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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 822.00 | 19 228.00 | 5 593.00 | 24 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 867.00 | 20 273.00 | 5 593.00 | 25 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 679.00 | | 105 679.00 | 105 679.00 |
BZ Autres créances | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352 600.00 | | 352 600.00 | 352 600.00 |
CF Disponibilités | 111 438.00 | | 111 438.00 | 111 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 970.00 | | 584 970.00 | 584 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 837.00 | 20 273.00 | 590 563.00 | 610 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 443 015.00 | 423 519.00 | | 443 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 595.00 | 99 496.00 | | 73 595.00 |
DL TOTAL (I) | 521 010.00 | 527 415.00 | | 521 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 315.00 | 6 591.00 | | 2 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474.00 | 1 479.00 | | 1 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 614.00 | 52 511.00 | | 39 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 793.00 | 26 943.00 | | 23 793.00 |
EA Autres dettes | 2 358.00 | 2 109.00 | | 2 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 553.00 | 89 633.00 | | 69 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 563.00 | 617 048.00 | | 590 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 553.00 | 87 966.00 | | 69 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | 3.00 | | 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 744.00 | | 479 744.00 | 479 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 744.00 | | 479 744.00 | 479 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 968.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 390.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 335.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 479.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 479.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | -144.00 | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 428.00 | 36 985.00 | | 25 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 478.00 | 605 962.00 | | 495 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 883.00 | 506 466.00 | | 421 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 595.00 | 99 496.00 | | 73 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 943.00 | 25 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 943.00 | 25 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 248.00 | 3 968.00 | 943.00 | 17 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 248.00 | 3 968.00 | 943.00 | 17 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UX Autres créances clients | 105 679.00 | | | 105 679.00 |
VB T. V. A. | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 932.00 | 120 932.00 | | 120 932.00 |
VW T.V.A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 553.00 | 69 553.00 | | 69 553.00 |