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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 919.00 | | 134 919.00 | 134 919.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 669.00 | 69 305.00 | 68 364.00 | 137 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 588.00 | 69 305.00 | 203 283.00 | 272 588.00 |
060 Stock marchandises | 162 986.00 | 15 183.00 | 147 803.00 | 162 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
072 Créances – Autres | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
084 Disponibilités | 673 765.00 | | 673 765.00 | 673 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 871 937.00 | 15 183.00 | 856 754.00 | 871 937.00 |
110 Total général Actif | 1 144 525.00 | 84 488.00 | 1 060 038.00 | 1 144 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 560 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 697.00 | |
134 Report à nouveau | | | 306 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 930 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 060 038.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 651 513.00 | | | 651 513.00 |
230 Autres produits | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 668 589.00 | | | 668 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 363 953.00 | | | 363 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
242 Autres charges externes. | 54 536.00 | | | 54 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 931.00 | | | 105 931.00 |
252 Charges sociales | 30 235.00 | | | 30 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
262 Autres charges | 340.00 | | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 600 779.00 | | | 600 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 810.00 | | | 67 810.00 |
280 Produits financiers | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 123.00 | | | 60 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 083.00 | | | 243 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 954.00 | | | 46 954.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 252.00 | | | -1 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17 074.00 | | | 17 074.00 |