| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 919.00 | | 134 919.00 | 134 919.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 134.00 | 96 793.00 | 24 341.00 | 121 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 233.00 | 97 973.00 | 159 260.00 | 257 233.00 |
060 Stock marchandises | 174 521.00 | 19 943.00 | 154 578.00 | 174 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
072 Créances – Autres | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
084 Disponibilités | 670 656.00 | | 670 656.00 | 670 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 877 178.00 | 19 943.00 | 857 235.00 | 877 178.00 |
110 Total général Actif | 1 134 411.00 | 117 916.00 | 1 016 495.00 | 1 134 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 560 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 189 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 128 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 883 782.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 016 495.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 858 692.00 | | | 858 692.00 |
230 Autres produits | 20 349.00 | | | 20 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 879 040.00 | | | 879 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 491 394.00 | | | 491 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 417.00 | | | -9 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
242 Autres charges externes. | 62 405.00 | | | 62 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 275.00 | | | 103 275.00 |
252 Charges sociales | 28 035.00 | | | 28 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
256 Dotations aux provisions | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
262 Autres charges | 234.00 | | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 711 081.00 | | | 711 081.00 |
270 Résultat d’exploitation | 167 960.00 | | | 167 960.00 |
280 Produits financiers | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 43 032.00 | | | 43 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 128 355.00 | | | 128 355.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 049.00 | | | 258 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 816.00 | | | 816.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 169 372.00 | | | 169 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 020.00 | | | 100 020.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 108.00 | | | 20 108.00 |