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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 919.00 | | 134 919.00 | 134 919.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 180.00 | 173.00 | 1 007.00 | 1 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 749.00 | 72 600.00 | 79 149.00 | 151 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 848.00 | 72 773.00 | 215 075.00 | 287 848.00 |
060 Stock marchandises | 166 632.00 | 16 804.00 | 149 828.00 | 166 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
072 Créances – Autres | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
084 Disponibilités | 735 028.00 | | 735 028.00 | 735 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 936 576.00 | 16 804.00 | 919 772.00 | 936 576.00 |
110 Total général Actif | 1 224 425.00 | 89 577.00 | 1 134 847.00 | 1 224 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 560 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 697.00 | |
134 Report à nouveau | | | 366 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 007 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 134 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 263.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 659 052.00 | | | 659 052.00 |
230 Autres produits | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 676 517.00 | | | 676 517.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 365 082.00 | | | 365 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 646.00 | | | -3 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
242 Autres charges externes. | 48 941.00 | | | 48 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 102.00 | | | 102 102.00 |
252 Charges sociales | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
262 Autres charges | 148.00 | | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 409.00 | | | 581 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 95 108.00 | | | 95 108.00 |
280 Produits financiers | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 710.00 | | | 76 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 588.00 | | | 272 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 125.00 | | | 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 414.00 | | | 130 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 884.00 | | | 73 884.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 184.00 | | | 15 184.00 |