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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 919.00 | | 134 919.00 | 134 919.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 399.00 | 83 520.00 | 33 878.00 | 117 399.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 498.00 | 84 700.00 | 168 797.00 | 253 498.00 |
060 Stock marchandises | 166 362.00 | 20 687.00 | 145 675.00 | 166 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
072 Créances – Autres | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
084 Disponibilités | 629 503.00 | | 629 503.00 | 629 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 825 605.00 | 20 687.00 | 804 918.00 | 825 605.00 |
110 Total général Actif | 1 079 102.00 | 105 387.00 | 973 715.00 | 1 079 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 560 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 206 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 863 502.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 973 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 553.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 716 350.00 | | | 716 350.00 |
230 Autres produits | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 731 564.00 | | | 731 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 375 438.00 | | | 375 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
242 Autres charges externes. | 60 339.00 | | | 60 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 498.00 | | | 105 498.00 |
252 Charges sociales | 29 739.00 | | | 29 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
262 Autres charges | 213.00 | | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 618 995.00 | | | 618 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 569.00 | | | 112 569.00 |
280 Produits financiers | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 759.00 | | | 91 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 737.00 | | | 737.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 816.00 | | | 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 849.00 | | | 287 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 904.00 | | | 35 904.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 303.00 | | | -1 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 493.00 | | | 141 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 948.00 | | | 76 948.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 214.00 | | | 15 214.00 |