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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 919.00 | | 134 919.00 | 134 919.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 950.00 | 88 927.00 | 33 023.00 | 121 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 049.00 | 90 107.00 | 167 942.00 | 258 049.00 |
060 Stock marchandises | 165 104.00 | 20 108.00 | 144 996.00 | 165 104.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
072 Créances – Autres | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
084 Disponibilités | 628 272.00 | | 628 272.00 | 628 272.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 825 171.00 | 20 108.00 | 805 064.00 | 825 171.00 |
110 Total général Actif | 1 083 220.00 | 110 215.00 | 973 006.00 | 1 083 220.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 560 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 197 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 855 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 973 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 761.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 734 380.00 | | | 734 380.00 |
230 Autres produits | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 755 078.00 | | | 755 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 410 493.00 | | | 410 493.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
242 Autres charges externes. | 52 910.00 | | | 52 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 740.00 | | | 108 740.00 |
252 Charges sociales | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
262 Autres charges | -71.00 | | | -71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 639 150.00 | | | 639 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 927.00 | | | 115 927.00 |
280 Produits financiers | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 865.00 | | | 28 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 924.00 | | | 91 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 498.00 | | | 253 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -750.00 | | | -750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 950.00 | | | 144 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 303.00 | | | 83 303.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 108.00 | | | 20 108.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 687.00 | | | 20 687.00 |