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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 919.00 | | 134 919.00 | 134 919.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 180.00 | 763.00 | 417.00 | 1 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 750.00 | 92 756.00 | 58 994.00 | 151 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 849.00 | 93 519.00 | 194 330.00 | 287 849.00 |
060 Stock marchandises | 174 822.00 | 15 214.00 | 159 608.00 | 174 822.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 708.00 | | 14 708.00 | 14 708.00 |
072 Créances – Autres | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
084 Disponibilités | 621 574.00 | | 621 574.00 | 621 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 850 107.00 | 15 214.00 | 834 893.00 | 850 107.00 |
110 Total général Actif | 1 137 956.00 | 108 733.00 | 1 029 223.00 | 1 137 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 560 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 291 977.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 921 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 029 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 649 915.00 | | | 649 915.00 |
230 Autres produits | 17 010.00 | | | 17 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 666 925.00 | | | 666 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 368 413.00 | | | 368 413.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 190.00 | | | -8 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
242 Autres charges externes. | 53 272.00 | | | 53 272.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 123.00 | | | 105 123.00 |
252 Charges sociales | 30 211.00 | | | 30 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 592 008.00 | | | 592 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 917.00 | | | 74 917.00 |
280 Produits financiers | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
294 Charges financières | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 491.00 | | | 16 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 167.00 | | | 64 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 715.00 | | | 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 848.00 | | | 287 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 715.00 | | | 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 714.00 | | | 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 456.00 | | | 128 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 569.00 | | | 74 569.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 214.00 | | | 15 214.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 804.00 | | | 16 804.00 |