| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 709.00 | 11 761.00 | 947.00 | 12 709.00 |
AH Fonds commercial | 202 560.00 | | 202 560.00 | 202 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 470.00 | 33 216.00 | 254.00 | 33 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 719.00 | 49 627.00 | 41 092.00 | 90 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 486.00 | 98 062.00 | 268 424.00 | 366 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 370.00 | | 162 370.00 | 162 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 199.00 | 19 938.00 | 120 261.00 | 140 199.00 |
BZ Autres créances | 75 212.00 | | 75 212.00 | 75 212.00 |
CF Disponibilités | 65 017.00 | | 65 017.00 | 65 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 116.00 | 19 938.00 | 441 178.00 | 461 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 601.00 | 118 000.00 | 709 602.00 | 827 601.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
DH Report à nouveau | | -18 909.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 767.00 | 49 554.00 | | 20 767.00 |
DL TOTAL (I) | 142 412.00 | 131 645.00 | | 142 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 516.00 | 34 275.00 | | 16 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 106.00 | | 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 898.00 | 57 616.00 | | 48 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 360.00 | 461 797.00 | | 359 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 841.00 | 125 989.00 | | 91 841.00 |
EA Autres dettes | 50 449.00 | 15 923.00 | | 50 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 190.00 | 695 707.00 | | 567 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 602.00 | 827 352.00 | | 709 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 190.00 | 690 695.00 | | 567 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 824 575.00 | 183.00 | 1 824 758.00 | 1 824 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 575.00 | 183.00 | 1 824 758.00 | 1 824 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 656.00 | |
GE Autres charges | | | 7 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 192.00 | 17 735.00 | | 11 192.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 060.00 | 29 153.00 | | 31 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 980.00 | 6 580.00 | | 5 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 30 363.00 | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 62 863.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 503.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | 55 360.00 | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 991.00 | 18 658.00 | | 6 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 002.00 | 1 865 826.00 | | 1 844 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 235.00 | 1 816 272.00 | | 1 823 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 767.00 | 49 554.00 | | 20 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 005.00 | | 5 480.00 | 361 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 199.00 | | 1 180.00 | 219 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 888.00 | | 4 300.00 | 119 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 407.00 | 11 656.00 | | 86 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 810.00 | 1 951.00 | | 9 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 139.00 | 9 705.00 | | 73 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 360.00 | 359 360.00 | | 359 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 046.00 | 22 046.00 | | 22 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 449.00 | 50 449.00 | | 50 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
UX Autres créances clients | 116 334.00 | | | 116 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
VB T. V. A. | 36 987.00 | | | 36 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 262.00 | | | 29 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
VP Divers | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 989.00 | 223 629.00 | 18 360.00 | 241 989.00 |
VW T.V.A. | 49 403.00 | 49 403.00 | | 49 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 292.00 | 518 292.00 | | 518 292.00 |