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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 352.00 | 13 359.00 | 5 993.00 | 19 352.00 |
AH Fonds commercial | 202 560.00 | | 202 560.00 | 202 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 470.00 | 33 469.00 | 1.00 | 33 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 379.00 | 74 895.00 | 25 485.00 | 100 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 796.00 | 125 181.00 | 251 615.00 | 376 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 947.00 | | 181 947.00 | 181 947.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 989.00 | | 268 989.00 | 268 989.00 |
BZ Autres créances | 122 353.00 | | 122 353.00 | 122 353.00 |
CF Disponibilités | 66 071.00 | | 66 071.00 | 66 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 984.00 | | 155 984.00 | 155 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 406.00 | | 797 406.00 | 797 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 202.00 | 125 181.00 | 1 049 021.00 | 1 174 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 67 510.00 | 53 621.00 | | 67 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 302.00 | 13 889.00 | | 10 302.00 |
DL TOTAL (I) | 188 911.00 | 178 610.00 | | 188 911.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 348.00 | 88 090.00 | | 98 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 235.00 | | 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 772.00 | 49 820.00 | | 124 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 337.00 | 422 499.00 | | 565 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 289.00 | 82 520.00 | | 69 289.00 |
EA Autres dettes | 2 171.00 | 10 519.00 | | 2 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 109.00 | 653 683.00 | | 860 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 021.00 | 847 293.00 | | 1 049 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 109.00 | 636 627.00 | | 860 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 117.00 | 61 070.00 | | 79 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 689.00 | | 106.00 | 382 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 12 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 376 796.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 022.00 | | | 227 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 849.00 | | | 133 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 360.00 | | 106.00 | 18 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 465.00 | 7 717.00 | | 117 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 887.00 | 472.00 | | 12 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 120.00 | 7 245.00 | | 101 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 337.00 | 565 337.00 | | 565 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
UX Autres créances clients | 268 989.00 | 268 989.00 | | 268 989.00 |
VB T. V. A. | 80 904.00 | 80 904.00 | | 80 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 292.00 | 81 292.00 | | 81 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 035.00 | 36 035.00 | | 36 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 984.00 | 155 984.00 | | 155 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 792.00 | 547 326.00 | 12 466.00 | 559 792.00 |
VW T.V.A. | 49 808.00 | 49 808.00 | | 49 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 337.00 | 735 337.00 | | 735 337.00 |