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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 352.00 | 13 831.00 | 5 521.00 | 19 352.00 |
AH Fonds commercial | 202 560.00 | | 202 560.00 | 202 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 172.00 | 33 791.00 | 1 381.00 | 35 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 379.00 | 81 049.00 | 19 330.00 | 100 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 498.00 | 132 129.00 | 246 369.00 | 378 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 223.00 | | 238 223.00 | 238 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 119.00 | | 199 119.00 | 199 119.00 |
BZ Autres créances | 122 322.00 | | 122 322.00 | 122 322.00 |
CF Disponibilités | 144 350.00 | | 144 350.00 | 144 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 935.00 | | 83 935.00 | 83 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 699.00 | | 799 699.00 | 799 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 197.00 | 132 129.00 | 1 046 068.00 | 1 178 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 77 811.00 | 67 510.00 | | 77 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 004.00 | 10 302.00 | | 29 004.00 |
DL TOTAL (I) | 217 915.00 | 188 911.00 | | 217 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 891.00 | 98 348.00 | | 206 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 193.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 022.00 | 124 772.00 | | 144 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 388.00 | 565 337.00 | | 354 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 602.00 | 69 289.00 | | 87 602.00 |
EA Autres dettes | 35 164.00 | 2 171.00 | | 35 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 153.00 | 860 109.00 | | 828 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 068.00 | 1 049 021.00 | | 1 046 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 153.00 | 860 109.00 | | 828 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 79 117.00 | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 796.00 | | 1 702.00 | 376 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 022.00 | | | 227 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 849.00 | | 1 702.00 | 133 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 182.00 | 6 948.00 | | 125 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 359.00 | 472.00 | | 13 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 365.00 | 6 476.00 | | 108 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 388.00 | 354 388.00 | | 354 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 164.00 | 35 164.00 | | 35 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
UX Autres créances clients | 199 119.00 | 199 119.00 | | 199 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 42 479.00 | 42 479.00 | | 42 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 529.00 | 77 529.00 | | 77 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 935.00 | 83 935.00 | | 83 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 842.00 | 405 376.00 | 12 466.00 | 417 842.00 |
VW T.V.A. | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 132.00 | 684 132.00 | | 684 132.00 |