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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 352.00 | 14 125.00 | 5 227.00 | 19 352.00 |
AH Fonds commercial | 202 560.00 | | 202 560.00 | 202 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 413.00 | 34 577.00 | 2 836.00 | 37 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 579.00 | 88 105.00 | 17 475.00 | 105 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 939.00 | 140 264.00 | 245 675.00 | 385 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 783.00 | | 214 783.00 | 214 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 809.00 | | 94 809.00 | 94 809.00 |
BZ Autres créances | 115 292.00 | | 115 292.00 | 115 292.00 |
CF Disponibilités | 273 757.00 | | 273 757.00 | 273 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 512.00 | | 83 512.00 | 83 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 627.00 | | 786 627.00 | 786 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 566.00 | 140 264.00 | 1 032 302.00 | 1 172 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 106 815.00 | 77 811.00 | | 106 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 871.00 | 29 004.00 | | 50 871.00 |
DL TOTAL (I) | 268 786.00 | 217 915.00 | | 268 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 749.00 | 206 891.00 | | 96 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 429.00 | 144 022.00 | | 117 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 232.00 | 354 388.00 | | 343 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 516.00 | 87 602.00 | | 90 516.00 |
EA Autres dettes | 115 590.00 | 35 366.00 | | 115 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 516.00 | 828 268.00 | | 763 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 302.00 | 1 046 183.00 | | 1 032 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 849.00 | 828 153.00 | | 686 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 498.00 | | 7 441.00 | 378 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 022.00 | | | 227 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 551.00 | | 7 441.00 | 135 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 130.00 | 8 135.00 | | 132 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 831.00 | 294.00 | | 13 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 841.00 | 7 842.00 | | 114 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 232.00 | 343 232.00 | | 343 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 590.00 | 115 590.00 | | 115 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
UX Autres créances clients | 94 809.00 | 94 809.00 | | 94 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VB T. V. A. | 82 714.00 | 82 714.00 | | 82 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 749.00 | 20 082.00 | 76 667.00 | 96 749.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 512.00 | 83 512.00 | | 83 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 079.00 | 293 613.00 | 12 466.00 | 306 079.00 |
VW T.V.A. | 30 347.00 | 30 347.00 | | 30 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 088.00 | 569 421.00 | 76 667.00 | 646 088.00 |