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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 352.00 | 12 887.00 | 6 465.00 | 19 352.00 |
AH Fonds commercial | 202 560.00 | | 202 560.00 | 202 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 470.00 | 33 469.00 | 1.00 | 33 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 379.00 | 67 650.00 | 32 729.00 | 100 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 360.00 | | 18 360.00 | 18 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 689.00 | 117 464.00 | 265 225.00 | 382 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 019.00 | | 178 019.00 | 178 019.00 |
BN En cours de production de biens | 89 166.00 | | 89 166.00 | 89 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 929.00 | | 122 929.00 | 122 929.00 |
BZ Autres créances | 90 956.00 | | 90 956.00 | 90 956.00 |
CF Disponibilités | 42 548.00 | | 42 548.00 | 42 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 544.00 | | 54 544.00 | 54 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 068.00 | | 582 068.00 | 582 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 757.00 | 117 464.00 | 847 293.00 | 964 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 53 621.00 | 31 312.00 | | 53 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 889.00 | 22 309.00 | | 13 889.00 |
DL TOTAL (I) | 178 610.00 | 164 721.00 | | 178 610.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 090.00 | 48 479.00 | | 88 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 290.00 | | 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 820.00 | 44 665.00 | | 49 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 499.00 | 375 756.00 | | 422 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 520.00 | 57 886.00 | | 82 520.00 |
EA Autres dettes | 10 519.00 | 12 409.00 | | 10 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 683.00 | 539 484.00 | | 653 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 293.00 | 704 206.00 | | 847 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 627.00 | 512 464.00 | | 636 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 692.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 396.00 | | 11 293.00 | 371 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 379.00 | | 6 643.00 | 220 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 199.00 | | 4 650.00 | 129 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 673.00 | 8 792.00 | | 108 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 709.00 | 178.00 | | 12 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 506.00 | 8 614.00 | | 92 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 499.00 | 422 499.00 | | 422 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
UX Autres créances clients | 122 929.00 | | | 122 929.00 |
VB T. V. A. | 47 161.00 | | | 47 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 070.00 | 61 070.00 | | 61 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 020.00 | 9 964.00 | 17 056.00 | 27 020.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VP Divers | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 873.00 | | | 36 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 544.00 | | | 54 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 789.00 | 268 429.00 | 18 360.00 | 286 789.00 |
VW T.V.A. | 61 697.00 | 61 697.00 | | 61 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 863.00 | 586 807.00 | 17 056.00 | 603 863.00 |