| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 628.00 | 1 238.00 | 1 060 390.00 | 1 061 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 820.00 | | 153 820.00 | 153 820.00 |
BZ Autres créances | 2 357 690.00 | | 2 357 690.00 | 2 357 690.00 |
CF Disponibilités | 212 307.00 | | 212 307.00 | 212 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 034.00 | | 2 725 034.00 | 2 725 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 786 662.00 | 1 238.00 | 3 785 424.00 | 3 786 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
CU Autres participations | 1 059 880.00 | | 1 059 880.00 | 1 059 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 880 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DG Autres réserves | | 78 697.00 | | |
DH Report à nouveau | -58 988.00 | | | -58 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 528.00 | 49 315.00 | | 41 528.00 |
DL TOTAL (I) | 840 540.00 | 1 096 012.00 | | 840 540.00 |
DP Provisions pour risques | 39 216.00 | 28 904.00 | | 39 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 216.00 | 28 904.00 | | 39 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 721 294.00 | 426 313.00 | | 2 721 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 057.00 | 11 710.00 | | 5 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 673.00 | 125 417.00 | | 165 673.00 |
EA Autres dettes | 13 645.00 | 16 337.00 | | 13 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 905 668.00 | 579 777.00 | | 2 905 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 785 424.00 | 1 704 694.00 | | 3 785 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 905 668.00 | 579 777.00 | | 2 905 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 016.00 | | 936 016.00 | 936 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 016.00 | | 936 016.00 | 936 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 216.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 438.00 | 66 454.00 | | 123 438.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 126 928.00 | 116 502.00 | | 126 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 519.00 | 8 193.00 | | 7 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 466.00 | 902 953.00 | | 1 117 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 939.00 | 853 637.00 | | 1 075 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 528.00 | 49 315.00 | | 41 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 628.00 | | | 1 061 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 060 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 060 390.00 | | | 1 060 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979.00 | 259.00 | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979.00 | 259.00 | | 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 904.00 | 39 216.00 | 28 904.00 | 28 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 904.00 | 39 216.00 | 28 904.00 | 28 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 216.00 | 28 904.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 886.00 | 67 886.00 | | 67 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 205.00 | 59 205.00 | | 59 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 153 820.00 | | | 153 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | | | 633.00 |
VC Groupe et associés | 2 319 864.00 | | | 2 319 864.00 |
VI Groupe et associés | 2 721 294.00 | 2 721 294.00 | | 2 721 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
VP Divers | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513 237.00 | 2 513 237.00 | | 2 513 237.00 |
VW T.V.A. | 38 384.00 | 38 384.00 | | 38 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 668.00 | 2 905 668.00 | | 2 905 668.00 |