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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 248.00 | 1 238.00 | 888 010.00 | 889 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 276.00 | | 504 276.00 | 504 276.00 |
BZ Autres créances | 6 343 604.00 | | 6 343 604.00 | 6 343 604.00 |
CF Disponibilités | 66 146.00 | | 66 146.00 | 66 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 915 424.00 | | 6 915 424.00 | 6 915 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 804 673.00 | 1 238.00 | 7 803 434.00 | 7 804 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
CU Autres participations | 887 500.00 | | 887 500.00 | 887 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 88 000.00 | | 77 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 460.00 | -58 988.00 | | -6 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 651.00 | 41 528.00 | | 111 651.00 |
DL TOTAL (I) | 952 192.00 | 840 540.00 | | 952 192.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 216.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 216.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 520 771.00 | 2 721 294.00 | | 6 520 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 312.00 | 5 057.00 | | 55 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 063.00 | 165 673.00 | | 220 063.00 |
EA Autres dettes | 55 096.00 | 13 645.00 | | 55 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 851 243.00 | 2 905 668.00 | | 6 851 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 803 434.00 | 3 785 424.00 | | 7 803 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 520 771.00 | | | 6 520 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 496.00 | | 1 064 496.00 | 1 064 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 496.00 | | 1 064 496.00 | 1 064 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 366.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 980.00 | | | -18 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 254.00 | 7 519.00 | | 18 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 334.00 | 1 117 466.00 | | 1 377 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 683.00 | 1 075 939.00 | | 1 265 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 651.00 | 41 528.00 | | 111 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 248.00 | | | 889 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 010.00 | | | 888 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 216.00 | | 39 216.00 | 39 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 216.00 | | 39 216.00 | 39 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 312.00 | 55 312.00 | | 55 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 906.00 | 74 906.00 | | 74 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 185.00 | 63 185.00 | | 63 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 096.00 | 55 096.00 | | 55 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 504 276.00 | | | 504 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
VB T. V. A. | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VC Groupe et associés | 6 299 272.00 | | | 6 299 272.00 |
VI Groupe et associés | 6 520 771.00 | 6 520 771.00 | | 6 520 771.00 |
VP Divers | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 849 788.00 | 6 849 788.00 | | 6 849 788.00 |
VW T.V.A. | 78 548.00 | 78 548.00 | | 78 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 851 243.00 | 6 851 243.00 | | 6 851 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |