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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 889 500.00 | | 889 500.00 | 889 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BZ Autres créances | 777 810.00 | | 777 810.00 | 777 810.00 |
CF Disponibilités | 39 721.00 | | 39 721.00 | 39 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 748.00 | | 818 748.00 | 818 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 248.00 | | 1 708 248.00 | 1 708 248.00 |
CU Autres participations | 889 500.00 | | 889 500.00 | 889 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 1 113 037.00 | 82 593.00 | | 1 113 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 141.00 | 1 030 445.00 | | 9 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 178.00 | 1 597 038.00 | | 1 606 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 013.00 | 13.00 | | 100 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292.00 | 125.00 | | 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 766.00 | 4 296.00 | | 1 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 071.00 | 4 433.00 | | 102 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 248.00 | 1 601 471.00 | | 1 708 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 071.00 | 4 433.00 | | 102 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -859.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 529.00 | |
GN Différences positives de change | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | 3 216.00 | | 1 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 951.00 | 1 075 596.00 | | 24 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 810.00 | 45 151.00 | | 15 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 141.00 | 1 030 445.00 | | 9 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 500.00 | | 1 000.00 | 888 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 500.00 | | 1 000.00 | 888 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UX Autres créances clients | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VC Groupe et associés | 777 671.00 | 777 671.00 | | 777 671.00 |
VI Groupe et associés | 100 013.00 | 100 013.00 | | 100 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 028.00 | 779 028.00 | | 779 028.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 071.00 | 102 071.00 | | 102 071.00 |