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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 888 500.00 | | 888 500.00 | 888 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BZ Autres créances | 483 289.00 | | 483 289.00 | 483 289.00 |
CF Disponibilités | 227 697.00 | | 227 697.00 | 227 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 712 971.00 | | 712 971.00 | 712 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 471.00 | | 1 601 471.00 | 1 601 471.00 |
CU Autres participations | 888 500.00 | | 888 500.00 | 888 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 770 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 77 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 82 593.00 | 105 192.00 | | 82 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 445.00 | 21 401.00 | | 1 030 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 038.00 | 973 593.00 | | 1 597 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 345 600.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125.00 | 3 020.00 | | 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 296.00 | 11 098.00 | | 4 296.00 |
EA Autres dettes | | 71 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 433.00 | 431 122.00 | | 4 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 471.00 | 1 404 715.00 | | 1 601 471.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 564.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 065 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 085.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 070 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 070 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -510.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | 5 592.00 | | 3 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 596.00 | 177 499.00 | | 1 075 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 151.00 | 156 098.00 | | 45 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030 445.00 | 21 401.00 | | 1 030 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 500.00 | | | 888 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 888 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 888 500.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 500.00 | | | 888 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VC Groupe et associés | 475 850.00 | 475 850.00 | | 475 850.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 274.00 | 485 274.00 | | 485 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |