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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 889 500.00 | | 889 500.00 | 889 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BZ Autres créances | 986 973.00 | | 986 973.00 | 986 973.00 |
CF Disponibilités | 84 627.00 | | 84 627.00 | 84 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 615.00 | | 1 074 615.00 | 1 074 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 115.00 | | 1 964 115.00 | 1 964 115.00 |
CU Autres participations | 889 500.00 | | 889 500.00 | 889 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 747 178.00 | 1 113 037.00 | | 747 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 824.00 | 9 141.00 | | 158 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 003.00 | 1 606 178.00 | | 1 390 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 047.00 | 100 013.00 | | 510 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 636.00 | 292.00 | | 5 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 870.00 | 1 766.00 | | 57 870.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 112.00 | 102 071.00 | | 574 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 115.00 | 1 708 248.00 | | 1 964 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 112.00 | 102 071.00 | | 574 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 864.00 | | 217 864.00 | 217 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 864.00 | | 217 864.00 | 217 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 308.00 | 17 087.00 | | 5 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 882.00 | 1 613.00 | | 54 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 381.00 | 24 951.00 | | 234 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 557.00 | 15 810.00 | | 75 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 824.00 | 9 141.00 | | 158 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 500.00 | | | 889 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 500.00 | | | 889 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VC Groupe et associés | 986 078.00 | 986 078.00 | | 986 078.00 |
VI Groupe et associés | 510 047.00 | 510 047.00 | | 510 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 988.00 | 989 988.00 | | 989 988.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 112.00 | 574 112.00 | | 574 112.00 |