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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 888 500.00 | | 888 500.00 | 888 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 696.00 | | 77 696.00 | 77 696.00 |
BZ Autres créances | 377 940.00 | | 377 940.00 | 377 940.00 |
CF Disponibilités | 60 519.00 | | 60 519.00 | 60 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 215.00 | | 516 215.00 | 516 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 715.00 | | 1 404 715.00 | 1 404 715.00 |
CU Autres participations | 888 500.00 | | 888 500.00 | 888 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DG Autres réserves | 105 192.00 | | | 105 192.00 |
DH Report à nouveau | | -6 460.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 401.00 | 111 651.00 | | 21 401.00 |
DL TOTAL (I) | 973 593.00 | 952 192.00 | | 973 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 600.00 | 6 520 771.00 | | 345 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 020.00 | 55 312.00 | | 3 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 098.00 | 220 063.00 | | 11 098.00 |
EA Autres dettes | 71 404.00 | 55 096.00 | | 71 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 122.00 | 6 851 243.00 | | 431 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 715.00 | 7 803 434.00 | | 1 404 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 345 600.00 | | | 345 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -939.00 | | -939.00 | -939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -939.00 | | -939.00 | -939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -9 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 517.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 18 980.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | -18 980.00 | | -510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 296.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | 18 254.00 | | 5 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 499.00 | 1 377 334.00 | | 177 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 098.00 | 1 265 683.00 | | 156 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 401.00 | 111 651.00 | | 21 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238.00 | | 888 500.00 | 1 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 238.00 | 888 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 238.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 888 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 404.00 | 71 404.00 | | 71 404.00 |
UX Autres créances clients | 77 696.00 | 77 696.00 | | 77 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VC Groupe et associés | 357 434.00 | 357 434.00 | | 357 434.00 |
VI Groupe et associés | 345 600.00 | 345 600.00 | | 345 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 696.00 | 455 696.00 | | 455 696.00 |
VW T.V.A. | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 122.00 | 431 122.00 | | 431 122.00 |