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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 832.00 | 2 794.00 | 38.00 | 2 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 061.00 | 2 794.00 | 167 266.00 | 170 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 017.00 | | 22 017.00 | 22 017.00 |
BZ Autres créances | 151 679.00 | | 151 679.00 | 151 679.00 |
CF Disponibilités | 42 490.00 | | 42 490.00 | 42 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 942.00 | | 216 942.00 | 216 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 003.00 | 2 794.00 | 384 209.00 | 387 003.00 |
CU Autres participations | 167 116.00 | | 167 116.00 | 167 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 685.00 | 71 479.00 | | 95 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 732.00 | 55 706.00 | | 111 732.00 |
DK Provisions réglementées | 1 191.00 | 758.00 | | 1 191.00 |
DL TOTAL (I) | 219 608.00 | 138 943.00 | | 219 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 860.00 | 65 132.00 | | 40 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 999.00 | 174.00 | | 80 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 726.00 | 2 612.00 | | 8 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 921.00 | 78 508.00 | | 31 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 438.00 | | 1 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 487.00 | 7 991.00 | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 601.00 | 155 855.00 | | 164 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 209.00 | 294 799.00 | | 384 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 772.00 | 114 996.00 | | 137 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 212.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 157.00 | | 218 157.00 | 218 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 157.00 | | 218 157.00 | 218 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 051.00 | 1 160.00 | | 11 051.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | -433.00 | | -433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 511.00 | 277 221.00 | | 316 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 780.00 | 221 515.00 | | 204 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 732.00 | 55 706.00 | | 111 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 061.00 | | | 170 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 229.00 | | | 167 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 605.00 | 189.00 | | 2 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 605.00 | 189.00 | | 2 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 758.00 | 433.00 | | 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758.00 | 433.00 | | 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 929.00 | 16 929.00 | | 16 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
UX Autres créances clients | 22 017.00 | | | 22 017.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | | | 498.00 |
VC Groupe et associés | 41 492.00 | | | 41 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 860.00 | 14 031.00 | 26 829.00 | 40 860.00 |
VI Groupe et associés | 80 999.00 | 80 999.00 | | 80 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 061.00 | | | 22 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 483.00 | | | 101 483.00 |
VP Divers | 696.00 | | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 452.00 | 174 452.00 | | 174 452.00 |
VW T.V.A. | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 601.00 | 137 772.00 | 26 829.00 | 164 601.00 |