| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 880.00 | 1 280.00 | 1 600.00 | 2 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 109.00 | 1 280.00 | 173 828.00 | 175 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BZ Autres créances | 235 902.00 | | 235 902.00 | 235 902.00 |
CF Disponibilités | 51 198.00 | | 51 198.00 | 51 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 297 795.00 | | 297 795.00 | 297 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 903.00 | 1 280.00 | 471 623.00 | 472 903.00 |
CU Autres participations | 167 116.00 | | 167 116.00 | 167 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 364.00 | 212 398.00 | | 190 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 163.00 | 17 966.00 | | 47 163.00 |
DK Provisions réglementées | 2 166.00 | 2 058.00 | | 2 166.00 |
DL TOTAL (I) | 250 693.00 | 243 422.00 | | 250 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 598.00 | 18 823.00 | | 10 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 585.00 | 144 191.00 | | 114 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 240.00 | 3 079.00 | | 5 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 892.00 | 32 343.00 | | 84 892.00 |
EA Autres dettes | 5 616.00 | 14 400.00 | | 5 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 930.00 | 213 330.00 | | 220 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 623.00 | 456 752.00 | | 471 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 782.00 | 202 732.00 | | 218 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 780.00 | | 210 780.00 | 210 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 780.00 | | 210 780.00 | 210 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 480.00 | 1 239.00 | | 1 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 645.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108.00 | 433.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 433.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | 212.00 | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 433.00 | 211.00 | | 9 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 148.00 | 217 243.00 | | 252 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 986.00 | 199 277.00 | | 204 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 163.00 | 17 966.00 | | 47 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 061.00 | | 6 933.00 | 170 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 885.00 | 175 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 885.00 | 2 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 832.00 | | 1 933.00 | 2 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 229.00 | | 5 000.00 | 167 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 832.00 | 333.00 | 1 885.00 | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 832.00 | 333.00 | 1 885.00 | 2 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 058.00 | 108.00 | | 2 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 058.00 | 108.00 | | 2 058.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 850.00 | 55 850.00 | | 55 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
UX Autres créances clients | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VB T. V. A. | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VC Groupe et associés | 232 734.00 | 232 734.00 | | 232 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 598.00 | 8 450.00 | 2 148.00 | 10 598.00 |
VI Groupe et associés | 114 585.00 | 114 585.00 | | 114 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 597.00 | 246 597.00 | | 246 597.00 |
VW T.V.A. | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 930.00 | 218 782.00 | 2 148.00 | 220 930.00 |