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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 880.00 | 2 080.00 | 800.00 | 2 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 109.00 | 2 080.00 | 173 028.00 | 175 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
BZ Autres créances | 304 114.00 | | 304 114.00 | 304 114.00 |
CF Disponibilités | 48 555.00 | | 48 555.00 | 48 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 720.00 | | 381 720.00 | 381 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 829.00 | 2 080.00 | 554 748.00 | 556 829.00 |
CU Autres participations | 167 116.00 | | 167 116.00 | 167 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 284 458.00 | 237 527.00 | | 284 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 306.00 | 46 931.00 | | 46 306.00 |
DK Provisions réglementées | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
DL TOTAL (I) | 343 930.00 | 297 624.00 | | 343 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 148.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 745.00 | 101 921.00 | | 172 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 955.00 | 4 524.00 | | 6 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 552.00 | 60 459.00 | | 30 552.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 818.00 | 169 052.00 | | 210 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 748.00 | 466 677.00 | | 554 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 860.00 | | 117 860.00 | 117 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 860.00 | | 117 860.00 | 117 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 187.00 | 1 030.00 | | 27 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 453.00 | 4 259.00 | | 2 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 473.00 | 260 259.00 | | 186 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 167.00 | 213 328.00 | | 140 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 306.00 | 46 931.00 | | 46 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 109.00 | | | 175 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 229.00 | | | 172 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815.00 | 267.00 | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814.00 | 267.00 | | 1 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 317.00 | 16 317.00 | | 16 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UX Autres créances clients | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VC Groupe et associés | 254 211.00 | 254 211.00 | | 254 211.00 |
VI Groupe et associés | 172 745.00 | 172 745.00 | | 172 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 031.00 | 49 031.00 | | 49 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 166.00 | 333 166.00 | | 333 166.00 |
VW T.V.A. | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 818.00 | 210 818.00 | | 210 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |