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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 880.00 | 1 814.00 | 1 066.00 | 2 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 109.00 | 1 814.00 | 173 295.00 | 175 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 747.00 | | 42 747.00 | 42 747.00 |
BZ Autres créances | 219 920.00 | | 219 920.00 | 219 920.00 |
CF Disponibilités | 30 714.00 | | 30 714.00 | 30 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 382.00 | | 293 382.00 | 293 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 490.00 | 1 814.00 | 466 677.00 | 468 490.00 |
CU Autres participations | 167 116.00 | | 167 116.00 | 167 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 527.00 | 190 364.00 | | 237 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 931.00 | 47 163.00 | | 46 931.00 |
DK Provisions réglementées | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
DL TOTAL (I) | 297 624.00 | 250 693.00 | | 297 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 148.00 | 10 598.00 | | 2 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 921.00 | 114 585.00 | | 101 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 524.00 | 5 240.00 | | 4 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 459.00 | 84 892.00 | | 60 459.00 |
EA Autres dettes | | 5 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 052.00 | 220 930.00 | | 169 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 677.00 | 471 623.00 | | 466 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 052.00 | 218 782.00 | | 169 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 170.00 | | 221 170.00 | 221 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 170.00 | | 221 170.00 | 221 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 030.00 | 3 257.00 | | 1 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 108.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -108.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 259.00 | 9 433.00 | | 4 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 259.00 | 252 148.00 | | 260 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 328.00 | 204 986.00 | | 213 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 931.00 | 47 163.00 | | 46 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 109.00 | | | 175 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 172 229.00 | | | 172 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 109.00 | | | 175 109.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 229.00 | | | 172 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280.00 | 533.00 | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280.00 | 533.00 | | 1 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
UX Autres créances clients | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VC Groupe et associés | 219 632.00 | 219 632.00 | | 219 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VI Groupe et associés | 101 921.00 | 101 921.00 | | 101 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 667.00 | 262 667.00 | | 262 667.00 |
VW T.V.A. | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 052.00 | 169 052.00 | | 169 052.00 |