| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 061.00 | 2 832.00 | 167 229.00 | 170 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 229.00 | | 30 229.00 | 30 229.00 |
BZ Autres créances | 110 190.00 | | 110 190.00 | 110 190.00 |
CF Disponibilités | 57 285.00 | | 57 285.00 | 57 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 138.00 | | 198 138.00 | 198 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 198.00 | 2 832.00 | 365 366.00 | 368 198.00 |
CU Autres participations | 167 116.00 | | 167 116.00 | 167 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 417.00 | 95 685.00 | | 197 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 981.00 | 111 732.00 | | 24 981.00 |
DK Provisions réglementées | 1 625.00 | 1 191.00 | | 1 625.00 |
DL TOTAL (I) | 235 023.00 | 219 608.00 | | 235 023.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 829.00 | 40 860.00 | | 26 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 591.00 | 80 999.00 | | 34 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180.00 | 8 726.00 | | 2 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 407.00 | 31 921.00 | | 35 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 051.00 | 1 607.00 | | 2 051.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486.00 | 487.00 | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 343.00 | 164 601.00 | | 130 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 366.00 | 384 209.00 | | 365 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 520.00 | 137 772.00 | | 111 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 914.00 | | 200 914.00 | 200 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 914.00 | | 200 914.00 | 200 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | -433.00 | | -433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 236.00 | 316 511.00 | | 226 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 255.00 | 204 780.00 | | 201 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 981.00 | 111 732.00 | | 24 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 061.00 | | | 170 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 229.00 | | | 167 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 794.00 | 38.00 | | 2 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 794.00 | 38.00 | | 2 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 191.00 | 433.00 | | 1 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 191.00 | 433.00 | | 1 191.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 433.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 30 229.00 | | | 30 229.00 |
VB T. V. A. | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
VC Groupe et associés | 68 428.00 | | | 68 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 829.00 | 8 006.00 | 18 823.00 | 26 829.00 |
VI Groupe et associés | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 519.00 | | | 35 519.00 |
VP Divers | 902.00 | | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 852.00 | 140 852.00 | | 140 852.00 |
VW T.V.A. | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 343.00 | 111 520.00 | 18 823.00 | 130 343.00 |