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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 880.00 | 2 521.00 | 359.00 | 2 880.00 |
AX Avances et acomptes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 261.00 | 2 521.00 | 173 740.00 | 176 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 806.00 | | 24 806.00 | 24 806.00 |
BZ Autres créances | 313 927.00 | | 313 927.00 | 313 927.00 |
CF Disponibilités | 80 625.00 | | 80 625.00 | 80 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 529.00 | | 419 529.00 | 419 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 790.00 | 2 521.00 | 593 269.00 | 595 790.00 |
CU Autres participations | 167 116.00 | | 167 116.00 | 167 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 764.00 | 284 458.00 | | 290 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 477.00 | 46 306.00 | | 18 477.00 |
DK Provisions réglementées | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
DL TOTAL (I) | 322 408.00 | 343 930.00 | | 322 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 542.00 | 172 745.00 | | 209 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 969.00 | 6 955.00 | | 3 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 716.00 | 30 552.00 | | 34 716.00 |
EA Autres dettes | 22 634.00 | 566.00 | | 22 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 861.00 | 210 818.00 | | 270 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 269.00 | 554 748.00 | | 593 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 542.00 | | | 209 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 798.00 | | 228 798.00 | 228 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 798.00 | | 228 798.00 | 228 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 497.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 925.00 | 27 187.00 | | 5 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 660.00 | 2 453.00 | | 6 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 377.00 | 186 473.00 | | 237 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 900.00 | 140 167.00 | | 218 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 477.00 | 46 306.00 | | 18 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 109.00 | 1 152.00 | | 175 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 172 229.00 | | | 172 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 261.00 | | | 176 261.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 880.00 | 1 152.00 | | 2 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 229.00 | | | 172 229.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080.00 | 441.00 | | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080.00 | 441.00 | | 2 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
UX Autres créances clients | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
VB T. V. A. | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VC Groupe et associés | 309 700.00 | 309 700.00 | | 309 700.00 |
VI Groupe et associés | 209 542.00 | 209 542.00 | | 209 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 904.00 | 338 904.00 | | 338 904.00 |
VW T.V.A. | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 861.00 | 270 861.00 | | 270 861.00 |