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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 730.00 | 5 202.00 | 2 528.00 | 7 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 628.00 | 162 578.00 | 107 049.00 | 269 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 191.00 | 167 780.00 | 1 445 411.00 | 1 613 191.00 |
BT Marchandises | 156 645.00 | | 156 645.00 | 156 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BZ Autres créances | 28 568.00 | | 28 568.00 | 28 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CF Disponibilités | 100 548.00 | | 100 548.00 | 100 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 275.00 | | 343 275.00 | 343 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 466.00 | 167 780.00 | 1 788 686.00 | 1 956 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 309 022.00 | 210 627.00 | | 309 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 327.00 | 98 395.00 | | 85 327.00 |
DL TOTAL (I) | 834 349.00 | 749 022.00 | | 834 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 166.00 | 169 084.00 | | 155 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 336.00 | 1 088 969.00 | | 954 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 686.00 | 1 837 991.00 | | 1 788 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 191.00 | | | 1 613 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 613 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 358.00 | | | 277 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 431.00 | 30 349.00 | | 137 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 431.00 | 30 349.00 | | 137 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 166.00 | 155 166.00 | | 155 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 547.00 | 118 195.00 | 477 239.00 | 732 547.00 |
VI Groupe et associés | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 373.00 | | | 115 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
VP Divers | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 432.00 | 76 599.00 | 5 833.00 | 82 432.00 |
VW T.V.A. | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 336.00 | 308 435.00 | 508 788.00 | 954 336.00 |