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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 147.00 | 8 741.00 | 406.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 021.00 | 274 679.00 | 10 342.00 | 285 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 630 356.00 | 283 420.00 | 1 346 936.00 | 1 630 356.00 |
BT Marchandises | 179 675.00 | | 179 675.00 | 179 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 309.00 | | 19 309.00 | 19 309.00 |
BZ Autres créances | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 122.00 | | 95 122.00 | 95 122.00 |
CF Disponibilités | 79 637.00 | | 79 637.00 | 79 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 130.00 | | 397 130.00 | 397 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 486.00 | 283 420.00 | 1 744 065.00 | 2 027 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 400 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 285 096.00 | 620 405.00 | | 285 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 919.00 | 92 691.00 | | 118 919.00 |
DL TOTAL (I) | 624 015.00 | 1 153 096.00 | | 624 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 604.00 | 241 021.00 | | 841 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 864.00 | 50 299.00 | | 11 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 945.00 | 209 722.00 | | 199 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 637.00 | 65 484.00 | | 66 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 051.00 | 566 526.00 | | 1 120 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 065.00 | 1 719 621.00 | | 1 744 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 440.00 | 541 394.00 | | 341 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 719.00 | | 2 207.00 | 1 633 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 570.00 | 1 630 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 570.00 | 294 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 536.00 | | 2 202.00 | 297 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 182.00 | | 5.00 | 6 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 147.00 | 9 843.00 | 5 570.00 | 279 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 147.00 | 9 843.00 | 5 570.00 | 279 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 945.00 | 199 945.00 | | 199 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
UX Autres créances clients | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VB T. V. A. | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 604.00 | 74 858.00 | 302 566.00 | 841 604.00 |
VI Groupe et associés | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 916 000.00 | | | 916 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 479.00 | | | 315 479.00 |
VP Divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 615.00 | | |
VW T.V.A. | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 051.00 | 341 440.00 | 314 430.00 | 1 120 051.00 |