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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 147.00 | 8 944.00 | 203.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 603.00 | 276 623.00 | 10 980.00 | 287 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 140.00 | 285 568.00 | 1 347 572.00 | 1 633 140.00 |
BT Marchandises | 211 095.00 | | 211 095.00 | 211 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
BZ Autres créances | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 829.00 | | 111 829.00 | 111 829.00 |
CF Disponibilités | 62 529.00 | | 62 529.00 | 62 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 703.00 | | 419 703.00 | 419 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 843.00 | 285 568.00 | 1 767 275.00 | 2 052 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 404 015.00 | 285 096.00 | | 404 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 501.00 | 118 919.00 | | 113 501.00 |
DL TOTAL (I) | 737 516.00 | 624 015.00 | | 737 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 804.00 | 841 604.00 | | 766 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 534.00 | 11 864.00 | | 20 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 078.00 | 199 945.00 | | 189 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 342.00 | 66 637.00 | | 53 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 759.00 | 1 120 051.00 | | 1 029 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 275.00 | 1 744 065.00 | | 1 767 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 610.00 | 341 440.00 | | 317 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 356.00 | | 4 406.00 | 1 630 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 622.00 | 1 633 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 622.00 | 296 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 168.00 | | 4 204.00 | 294 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 187.00 | | 202.00 | 6 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 420.00 | 3 769.00 | 1 622.00 | 283 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 420.00 | 3 769.00 | 1 622.00 | 283 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 078.00 | 189 078.00 | | 189 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
UX Autres créances clients | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
VB T. V. A. | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 804.00 | 75 189.00 | 303 930.00 | 766 804.00 |
VI Groupe et associés | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 794.00 | | | 74 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 639.00 | 34 250.00 | 6 389.00 | 40 639.00 |
VW T.V.A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 759.00 | 317 610.00 | 324 464.00 | 1 029 759.00 |