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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 999.00 | 270 609.00 | 18 389.00 | 288 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 719.00 | 279 147.00 | 1 354 571.00 | 1 633 719.00 |
BT Marchandises | 171 533.00 | | 171 533.00 | 171 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
BZ Autres créances | 17 276.00 | | 17 276.00 | 17 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 530.00 | | 69 530.00 | 69 530.00 |
CF Disponibilités | 80 811.00 | | 80 811.00 | 80 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 050.00 | | 365 050.00 | 365 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 769.00 | 279 147.00 | 1 719 621.00 | 1 998 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 620 405.00 | 537 919.00 | | 620 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 691.00 | 82 486.00 | | 92 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 096.00 | 1 060 405.00 | | 1 153 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 021.00 | 388 847.00 | | 241 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 299.00 | 3 697.00 | | 50 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 722.00 | 163 896.00 | | 209 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 484.00 | 35 686.00 | | 65 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 526.00 | 592 127.00 | | 566 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 621.00 | 1 652 531.00 | | 1 719 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 394.00 | 326 789.00 | | 541 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 219.00 | | 500.00 | 1 633 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 633 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 037.00 | | 500.00 | 297 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 315.00 | 24 832.00 | | 254 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 315.00 | 24 832.00 | | 254 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 722.00 | 209 722.00 | | 209 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 303.00 | 43 303.00 | | 43 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
UX Autres créances clients | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
VB T. V. A. | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 021.00 | 241 021.00 | | 241 021.00 |
VI Groupe et associés | 50 299.00 | 25 167.00 | 25 132.00 | 50 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 916 000.00 | | | 916 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 357.00 | 43 175.00 | 6 182.00 | 49 357.00 |
VW T.V.A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 526.00 | 541 394.00 | 25 132.00 | 566 526.00 |