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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 538.00 | 6 296.00 | 2 242.00 | 8 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 063.00 | 191 036.00 | 91 027.00 | 282 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 434.00 | 197 332.00 | 1 429 102.00 | 1 626 434.00 |
BT Marchandises | 155 640.00 | | 155 640.00 | 155 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
BZ Autres créances | 59 691.00 | | 59 691.00 | 59 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 430.00 | | 35 430.00 | 35 430.00 |
CF Disponibilités | 74 165.00 | | 74 165.00 | 74 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 087.00 | | 349 087.00 | 349 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 521.00 | 197 332.00 | 1 778 189.00 | 1 975 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 394 349.00 | 309 022.00 | | 394 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 372.00 | 85 327.00 | | 69 372.00 |
DL TOTAL (I) | 903 721.00 | 834 349.00 | | 903 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 284.00 | 732 547.00 | | 627 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 093.00 | 155 166.00 | | 162 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 541.00 | 35 074.00 | | 53 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 468.00 | 954 336.00 | | 874 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 189.00 | 1 788 686.00 | | 1 778 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 572.00 | 954 336.00 | | 325 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 191.00 | | 13 243.00 | 1 613 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 626 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 358.00 | | 13 243.00 | 277 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 780.00 | 29 552.00 | | 167 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 780.00 | 29 552.00 | | 167 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 093.00 | 162 093.00 | | 162 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
VB T. V. A. | 28 994.00 | | | 28 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 284.00 | 109 938.00 | 494 317.00 | 627 284.00 |
VI Groupe et associés | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 521.00 | | | 117 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
VP Divers | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 887.00 | 78 053.00 | 5 833.00 | 83 887.00 |
VW T.V.A. | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 468.00 | 325 572.00 | 525 866.00 | 874 468.00 |