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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 538.00 | 7 531.00 | 1 006.00 | 8 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 499.00 | 220 616.00 | 67 883.00 | 288 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 219.00 | 228 147.00 | 1 405 072.00 | 1 633 219.00 |
BT Marchandises | 149 996.00 | | 149 996.00 | 149 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 176.00 | | 36 176.00 | 36 176.00 |
BZ Autres créances | 29 278.00 | | 29 278.00 | 29 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 662.00 | | 60 662.00 | 60 662.00 |
CF Disponibilités | 60 340.00 | | 60 340.00 | 60 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 339 736.00 | | 339 736.00 | 339 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 954.00 | 228 147.00 | 1 744 807.00 | 1 972 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 463 721.00 | 394 349.00 | | 463 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 198.00 | 69 372.00 | | 94 198.00 |
DL TOTAL (I) | 997 919.00 | 903 721.00 | | 997 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 478.00 | 627 284.00 | | 513 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 900.00 | 31 549.00 | | 7 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 746.00 | 162 093.00 | | 179 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 764.00 | 53 541.00 | | 45 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 889.00 | 874 468.00 | | 746 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 807.00 | 1 778 189.00 | | 1 744 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 465.00 | 325 572.00 | | 350 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 434.00 | | 6 785.00 | 1 626 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 633 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 600.00 | | 6 436.00 | 290 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 833.00 | | 349.00 | 5 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 332.00 | 30 815.00 | | 197 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 332.00 | 30 815.00 | | 197 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 746.00 | 179 746.00 | | 179 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
UX Autres créances clients | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
VB T. V. A. | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 478.00 | 124 955.00 | 388 524.00 | 513 478.00 |
VI Groupe et associés | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 274.00 | | | 113 274.00 |
VP Divers | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 636.00 | 65 454.00 | 6 182.00 | 71 636.00 |
VW T.V.A. | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 889.00 | 350 465.00 | 396 424.00 | 746 889.00 |