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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 371.00 | 7 895.00 | 30 475.00 | 38 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 011.00 | 28 218.00 | 131 792.00 | 160 011.00 |
BF Prêts | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 247.00 | 36 113.00 | 247 133.00 | 283 247.00 |
BT Marchandises | 45 297.00 | | 45 297.00 | 45 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 340.00 | 5 323.00 | 5 017.00 | 10 340.00 |
BZ Autres créances | 24 530.00 | | 24 530.00 | 24 530.00 |
CF Disponibilités | 148 034.00 | | 148 034.00 | 148 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 788.00 | 5 323.00 | 228 465.00 | 233 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 036.00 | 41 436.00 | 475 599.00 | 517 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 742.00 | | | 135 742.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
DG Autres réserves | 57 373.00 | | | 57 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 860.00 | | | 41 860.00 |
DL TOTAL (I) | 247 838.00 | | | 247 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 880.00 | | | 94 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 267.00 | | | 63 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 608.00 | | | 69 608.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 760.00 | | | 227 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 599.00 | | | 475 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 621.00 | | | 157 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 404 970.00 | | 1 404 970.00 | 1 404 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 970.00 | | 1 404 970.00 | 1 404 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 654.00 | | | 19 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104.00 | | | 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 838.00 | | | 7 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 606.00 | | | 1 420 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 745.00 | | | 1 378 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 860.00 | | | 41 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 980.00 | | 7 400.00 | 276 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 132.00 | | 14 865.00 | 1 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 132.00 | | 283 247.00 | 1 132.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 982.00 | | 1 400.00 | 196 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 998.00 | | 6 000.00 | 9 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 451.00 | 25 662.00 | | 10 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 451.00 | 25 662.00 | | 10 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 391.00 | 2 931.00 | | 2 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 391.00 | 2 931.00 | | 2 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 391.00 | 2 931.00 | | 2 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 267.00 | 63 267.00 | | 63 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UP Prêts | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
UX Autres créances clients | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 880.00 | 24 741.00 | 70 139.00 | 94 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
VP Divers | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 623.00 | 37 450.00 | 14 173.00 | 51 623.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 760.00 | 157 621.00 | 70 139.00 | 227 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 727.00 | | | 36 727.00 |
ST Autres comptes | 31 239.00 | | | 31 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 466.00 | | | 46 466.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 315.00 | | | 141 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 567.00 | | | 130 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 435.00 | | | 114 435.00 |