|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 371.00 | 31 345.00 | 7 026.00 | 38 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 053.00 | 133 767.00 | 65 286.00 | 199 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 850.00 | 165 111.00 | 152 739.00 | 317 850.00 |
BT Marchandises | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
BZ Autres créances | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
CF Disponibilités | 53 812.00 | | 53 812.00 | 53 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 606.00 | | 133 606.00 | 133 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 455.00 | 165 111.00 | 286 344.00 | 451 455.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 742.00 | 135 742.00 | | 135 742.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
DG Autres réserves | 50 551.00 | 70 393.00 | | 50 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 856.00 | -19 842.00 | | -11 856.00 |
DL TOTAL (I) | 199 845.00 | 211 703.00 | | 199 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 572.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 367.00 | 50 581.00 | | 42 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 055.00 | 45 011.00 | | 44 055.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 499.00 | 115 165.00 | | 86 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 344.00 | 326 867.00 | | 286 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 499.00 | 115 165.00 | | 86 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289 992.00 | | 1 289 992.00 | 1 289 992.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 992.00 | | 1 289 992.00 | 1 289 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 081.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 179.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 429.00 | 144.00 | | 3 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 429.00 | 144.00 | | 3 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 679.00 | -144.00 | | -2 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 294 404.00 | 1 262 046.00 | | 1 294 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 262.00 | 1 281 888.00 | | 1 306 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 858.00 | -19 842.00 | | -11 858.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 799.00 | | 2 051.00 | 315 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 448.00 | | 1 976.00 | 235 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 350.00 | | 75.00 | 10 350.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 031.00 | 31 081.00 | | 134 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 031.00 | 31 081.00 | | 134 031.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
UX Autres créances clients | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 258.00 | 20 258.00 | | 20 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 899.00 | 37 474.00 | 10 426.00 | 47 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 499.00 | 86 499.00 | | 86 499.00 |