|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 009.00 | 35 691.00 | 4 318.00 | 40 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 441.00 | 156 127.00 | 44 315.00 | 200 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 302.00 | 191 817.00 | 129 485.00 | 321 302.00 |
BT Marchandises | 41 903.00 | | 41 903.00 | 41 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
BZ Autres créances | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
CF Disponibilités | 44 698.00 | | 44 698.00 | 44 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 833.00 | | 122 833.00 | 122 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 135.00 | 191 817.00 | 252 318.00 | 444 135.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 742.00 | 135 742.00 | | 135 742.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
DG Autres réserves | 38 693.00 | 50 551.00 | | 38 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 189.00 | -11 858.00 | | -49 189.00 |
DL TOTAL (I) | 150 655.00 | 199 845.00 | | 150 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 75.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 492.00 | 42 367.00 | | 36 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 113.00 | 44 055.00 | | 63 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 2.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 662.00 | 86 499.00 | | 101 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 318.00 | 286 344.00 | | 252 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72.00 | | | 72.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 113 364.00 | | 1 113 364.00 | 1 113 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 364.00 | | 1 113 364.00 | 1 113 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 706.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 263.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | 750.00 | | 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223.00 | | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646.00 | 750.00 | | 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 350.00 | 3 429.00 | | 2 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 573.00 | 3 429.00 | | 2 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 927.00 | -2 679.00 | | -1 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 387.00 | 1 294 404.00 | | 1 117 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 576.00 | 1 306 262.00 | | 1 166 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 189.00 | -11 858.00 | | -49 189.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 850.00 | | 3 676.00 | 317 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223.00 | 10 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223.00 | 321 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 424.00 | | 3 026.00 | 237 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 426.00 | | 649.00 | 10 426.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 111.00 | 26 706.00 | | 165 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 111.00 | 26 706.00 | | 165 111.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 492.00 | 36 492.00 | | 36 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
UX Autres créances clients | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VP Divers | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 113.00 | 63 113.00 | | 63 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 084.00 | 36 232.00 | 10 852.00 | 47 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 662.00 | 101 662.00 | | 101 662.00 |