| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 371.00 | 13 873.00 | 24 497.00 | 38 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 077.00 | 53 796.00 | 143 280.00 | 197 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 446.00 | 67 669.00 | 247 776.00 | 315 446.00 |
BT Marchandises | 42 997.00 | | 42 997.00 | 42 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 226.00 | 5 323.00 | 6 903.00 | 12 226.00 |
BZ Autres créances | 33 339.00 | | 33 339.00 | 33 339.00 |
CF Disponibilités | 136 590.00 | | 136 590.00 | 136 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 053.00 | 5 323.00 | 221 730.00 | 227 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 499.00 | 72 992.00 | 469 506.00 | 542 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 742.00 | | | 135 742.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DG Autres réserves | 97 141.00 | | | 97 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
DL TOTAL (I) | 273 032.00 | | | 273 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 204.00 | | | 70 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 308.00 | | | 67 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 957.00 | | | 58 957.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 473.00 | | | 196 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 506.00 | | | 469 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 439.00 | | | 151 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 367 094.00 | | 1 367 094.00 | 1 367 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 094.00 | | 1 367 094.00 | 1 367 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 357.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -2.00 | | | -2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 504.00 | | | 1 379 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 310.00 | | | 1 354 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 247.00 | | 41 466.00 | 283 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 867.00 | | 9 998.00 | 5 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 867.00 | 3 400.00 | 315 446.00 | 5 867.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 235 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 382.00 | | 40 466.00 | 198 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 865.00 | | 1 000.00 | 14 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 113.00 | 34 955.00 | 3 400.00 | 36 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 113.00 | 34 955.00 | 3 400.00 | 36 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 308.00 | 67 308.00 | | 67 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
UX Autres créances clients | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 027.00 | | | 14 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 204.00 | 25 170.00 | 45 034.00 | 70 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 657.00 | | | 24 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
VP Divers | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 463.00 | 41 666.00 | 15 797.00 | 57 463.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 473.00 | 151 439.00 | 45 034.00 | 196 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 344.00 | | | 40 344.00 |
ST Autres comptes | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 349.00 | | | 44 349.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 374.00 | | | 133 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 426.00 | | | 123 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 558.00 | | | 116 558.00 |