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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 371.00 | 19 851.00 | 18 519.00 | 38 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 077.00 | 80 998.00 | 116 078.00 | 197 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 575.00 | 100 850.00 | 214 725.00 | 315 575.00 |
BT Marchandises | 60 727.00 | | 60 727.00 | 60 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
BZ Autres créances | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
CF Disponibilités | 51 171.00 | | 51 171.00 | 51 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 153.00 | | 177 153.00 | 177 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 728.00 | 100 850.00 | 391 878.00 | 492 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 742.00 | | | 135 742.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
DG Autres réserves | 111 881.00 | | | 111 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 488.00 | | | -41 488.00 |
DL TOTAL (I) | 231 544.00 | | | 231 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 455.00 | | | 56 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 248.00 | | | 56 248.00 |
EA Autres dettes | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 334.00 | | | 160 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 878.00 | | | 391 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 344 034.00 | | 1 344 034.00 | 1 344 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 034.00 | | 1 344 034.00 | 1 344 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 180.00 | |
GE Autres charges | | | 5 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 857.00 | | | -8 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 863.00 | | | 1 356 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 352.00 | | | 1 398 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 488.00 | | | -41 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 446.00 | | 129.00 | 315 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 448.00 | | | 235 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 998.00 | | 129.00 | 9 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 669.00 | 33 180.00 | | 67 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 669.00 | 33 180.00 | | 67 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 455.00 | 56 455.00 | | 56 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 993.00 | 33 993.00 | | 33 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
UX Autres créances clients | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
VB T. V. A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VC Groupe et associés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 080.00 | 25 606.00 | 19 474.00 | 45 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 104.00 | | | 25 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VP Divers | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 382.00 | 60 247.00 | 15 134.00 | 75 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 334.00 | 140 860.00 | 19 474.00 | 160 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 016.00 | | | 35 016.00 |
ST Autres comptes | 36 056.00 | | | 36 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 292.00 | | | 58 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 031.00 | | | 131 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 624.00 | | | 123 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 365.00 | | | 129 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |