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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 371.00 | 25 829.00 | 12 541.00 | 38 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 077.00 | 108 200.00 | 88 876.00 | 197 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 798.00 | 134 030.00 | 181 767.00 | 315 798.00 |
BT Marchandises | 46 213.00 | | 46 213.00 | 46 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BZ Autres créances | 33 088.00 | | 33 088.00 | 33 088.00 |
CF Disponibilités | 62 196.00 | | 62 196.00 | 62 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 099.00 | | 145 099.00 | 145 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 898.00 | 134 030.00 | 326 867.00 | 460 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 742.00 | | | 135 742.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 574.00 | | | 13 574.00 |
DG Autres réserves | 70 393.00 | | | 70 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 841.00 | | | -19 841.00 |
DL TOTAL (I) | 211 702.00 | | | 211 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 580.00 | | | 50 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 010.00 | | | 45 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 164.00 | | | 115 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 867.00 | | | 326 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 164.00 | | | 115 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256 782.00 | | 1 256 782.00 | 1 256 782.00 |
FG Production vendue services | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 784.00 | | 1 256 784.00 | 1 256 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 180.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | | | -143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 045.00 | | | 1 262 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 887.00 | | | 1 281 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 841.00 | | | -19 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 575.00 | | 223.00 | 315 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 448.00 | | | 235 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 127.00 | | 223.00 | 10 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 850.00 | 33 180.00 | | 100 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 850.00 | 33 180.00 | | 100 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 580.00 | 50 580.00 | | 50 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 040.00 | 36 690.00 | 10 350.00 | 47 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 164.00 | 115 164.00 | | 115 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 207.00 | | | 33 207.00 |
ST Autres comptes | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 636.00 | | | 52 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 243.00 | | | 124 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 608.00 | | | 115 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 177.00 | | | 119 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |