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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 137.00 | 15 116.00 | 16 021.00 | 31 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 137.00 | 15 116.00 | 22 021.00 | 37 137.00 |
BT Marchandises | 1 526 391.00 | | 1 526 391.00 | 1 526 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 805.00 | | 63 805.00 | 63 805.00 |
BZ Autres créances | 172 995.00 | | 172 995.00 | 172 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
CF Disponibilités | 39 020.00 | | 39 020.00 | 39 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 538.00 | | 1 929 538.00 | 1 929 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 676.00 | 15 116.00 | 1 951 559.00 | 1 966 676.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 142 200.00 | 87 574.00 | | 142 200.00 |
DH Report à nouveau | | 82 283.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 508.00 | 343.00 | | 21 508.00 |
DL TOTAL (I) | 164 807.00 | 171 300.00 | | 164 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 479.00 | 114 873.00 | | 176 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 479.00 | 114 873.00 | | 176 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 640.00 | 948 256.00 | | 905 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 763.00 | 303 446.00 | | 451 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 607.00 | 55 807.00 | | 236 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 224.00 | 13 960.00 | | 15 224.00 |
EA Autres dettes | 1 038.00 | 883.00 | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 273.00 | 1 322 351.00 | | 1 610 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 559.00 | 1 608 524.00 | | 1 951 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 230.00 | 1 018 906.00 | | 1 141 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 403.00 | | 819 403.00 | 819 403.00 |
FG Production vendue services | 60 571.00 | | 60 571.00 | 60 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 974.00 | | 879 974.00 | 879 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 348.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 464.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 12 173.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | 827.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 473.00 | | 3 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 136.00 | 840 910.00 | | 906 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 629.00 | 840 567.00 | | 884 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 508.00 | 343.00 | | 21 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 378.00 | | 6 759.00 | 30 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 378.00 | | 759.00 | 30 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 768.00 | 7 348.00 | | 7 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 768.00 | 7 348.00 | | 7 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 873.00 | 87 464.00 | 25 858.00 | 114 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 873.00 | 87 464.00 | 25 858.00 | 114 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 464.00 | 25 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 607.00 | 236 607.00 | | 236 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
UX Autres créances clients | 63 805.00 | | | 63 805.00 |
VB T. V. A. | 39 438.00 | | | 39 438.00 |
VC Groupe et associés | 37 444.00 | | | 37 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878 988.00 | 878 988.00 | | 878 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 653.00 | 9 373.00 | 17 280.00 | 26 653.00 |
VI Groupe et associés | 451 763.00 | | 451 763.00 | 451 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VP Divers | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 534.00 | | | 91 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 127.00 | 243 127.00 | | 243 127.00 |
VW T.V.A. | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 273.00 | 1 141 230.00 | 469 043.00 | 1 610 273.00 |