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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 684.00 | 31 478.00 | 13 206.00 | 44 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 831.00 | 32 595.00 | 19 237.00 | 51 831.00 |
BT Marchandises | 3 137 095.00 | | 3 137 095.00 | 3 137 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 234.00 | | 265 234.00 | 265 234.00 |
BZ Autres créances | 229 415.00 | | 229 415.00 | 229 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 526.00 | | 29 526.00 | 29 526.00 |
CF Disponibilités | 40 669.00 | | 40 669.00 | 40 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 709 079.00 | | 3 709 079.00 | 3 709 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 910.00 | 32 595.00 | 3 728 316.00 | 3 760 910.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 724 799.00 | 396 012.00 | | 724 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 768.00 | 328 788.00 | | 108 768.00 |
DL TOTAL (I) | 834 667.00 | 725 899.00 | | 834 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 334 691.00 | 276 754.00 | | 334 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 691.00 | 276 754.00 | | 334 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 839 636.00 | 1 006 119.00 | | 1 839 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 854.00 | 446 273.00 | | 452 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 858.00 | 40 962.00 | | 109 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 041.00 | 118 620.00 | | 51 041.00 |
EA Autres dettes | 105 568.00 | 1 397.00 | | 105 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 558 958.00 | 1 613 371.00 | | 2 558 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 316.00 | 2 616 025.00 | | 3 728 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 165.00 | 1 603 806.00 | | 1 286 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 765 071.00 | 989 479.00 | | 1 765 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 318 253.00 | | 1 318 253.00 | 1 318 253.00 |
FG Production vendue services | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 630.00 | | 1 342 630.00 | 1 342 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 425.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117 473.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 885.00 | 23.00 | | 12 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 885.00 | 23.00 | | 12 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 885.00 | -23.00 | | -2 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 355.00 | 86 325.00 | | 37 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 216.00 | 1 806 419.00 | | 1 429 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 448.00 | 1 477 631.00 | | 1 320 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 768.00 | 328 788.00 | | 108 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 079.00 | | 953.00 | 80 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 200.00 | 51 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 200.00 | 45 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 048.00 | | 953.00 | 74 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 370.00 | 8 425.00 | 29 200.00 | 53 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 370.00 | 8 425.00 | 29 200.00 | 53 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 754.00 | 117 473.00 | 59 537.00 | 276 754.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 947.00 | 117 473.00 | 72 730.00 | 289 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 473.00 | 72 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 858.00 | 109 858.00 | | 109 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 568.00 | 985.00 | 104 583.00 | 105 568.00 |
UX Autres créances clients | 265 234.00 | 265 234.00 | | 265 234.00 |
VB T. V. A. | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VC Groupe et associés | 164 181.00 | 164 181.00 | | 164 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 765 071.00 | 1 117 285.00 | 647 786.00 | 1 765 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 565.00 | 6 995.00 | 62 067.00 | 74 565.00 |
VI Groupe et associés | 452 854.00 | | 452 854.00 | 452 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 625.00 | 36 625.00 | | 36 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 920.00 | 495 920.00 | | 495 920.00 |
VW T.V.A. | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 958.00 | 1 286 165.00 | 1 267 290.00 | 2 558 958.00 |