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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117.00 | 57.00 | 1 060.00 | 1 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 137.00 | 22 606.00 | 8 531.00 | 31 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 254.00 | 22 663.00 | 15 591.00 | 38 254.00 |
BT Marchandises | 2 140 993.00 | | 2 140 993.00 | 2 140 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 015.00 | | 95 015.00 | 95 015.00 |
BZ Autres créances | 139 985.00 | | 139 985.00 | 139 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
CF Disponibilités | 229 593.00 | | 229 593.00 | 229 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 946.00 | | 2 683 946.00 | 2 683 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 200.00 | 22 663.00 | 2 699 537.00 | 2 722 200.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 163 707.00 | 142 200.00 | | 163 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 509.00 | 21 508.00 | | 110 509.00 |
DL TOTAL (I) | 275 317.00 | 164 807.00 | | 275 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 261 029.00 | 176 479.00 | | 261 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 029.00 | 176 479.00 | | 261 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 704.00 | 905 640.00 | | 984 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 664.00 | 451 763.00 | | 462 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 401.00 | 236 607.00 | | 15 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 435.00 | 15 224.00 | | 46 435.00 |
EA Autres dettes | 653 988.00 | 1 038.00 | | 653 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 191.00 | 1 610 273.00 | | 2 163 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 537.00 | 1 951 559.00 | | 2 699 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 031 801.00 | | 1 031 801.00 | 1 031 801.00 |
FG Production vendue services | 105 565.00 | | 105 565.00 | 105 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 365.00 | | 1 137 365.00 | 1 137 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 713 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 356.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 62.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 62.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -62.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 528.00 | 3 680.00 | | 44 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 009.00 | 906 136.00 | | 1 162 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 500.00 | 884 629.00 | | 1 051 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 509.00 | 21 508.00 | | 110 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 137.00 | | 1 117.00 | 37 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 137.00 | | 1 117.00 | 31 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 116.00 | 7 547.00 | | 15 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 116.00 | 7 547.00 | | 15 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 479.00 | 108 356.00 | 23 806.00 | 176 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 479.00 | 108 356.00 | 23 806.00 | 176 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 356.00 | 23 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 747.00 | 36 747.00 | | 36 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 988.00 | 653 988.00 | | 653 988.00 |
UX Autres créances clients | 95 015.00 | | | 95 015.00 |
VB T. V. A. | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VC Groupe et associés | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967 404.00 | 967 404.00 | | 967 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 300.00 | 9 558.00 | 7 741.00 | 17 300.00 |
VI Groupe et associés | 462 664.00 | 462 664.00 | | 462 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
VP Divers | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 927.00 | | | 91 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 812.00 | 238 812.00 | | 238 812.00 |
VW T.V.A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 191.00 | 2 155 450.00 | 7 741.00 | 2 163 191.00 |