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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 932.00 | 52 253.00 | 20 679.00 | 72 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 079.00 | 53 370.00 | 26 709.00 | 80 079.00 |
BT Marchandises | 2 328 262.00 | 13 193.00 | 2 315 069.00 | 2 328 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 222 916.00 | | 222 916.00 | 222 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 49 604.00 | | 49 604.00 | 49 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 602 509.00 | 13 193.00 | 2 589 316.00 | 2 602 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 587.00 | 66 563.00 | 2 616 025.00 | 2 682 587.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 396 012.00 | 385 938.00 | | 396 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 788.00 | 10 074.00 | | 328 788.00 |
DL TOTAL (I) | 725 899.00 | 397 112.00 | | 725 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 754.00 | 246 336.00 | | 276 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 754.00 | 246 336.00 | | 276 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 119.00 | 1 602 945.00 | | 1 006 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 273.00 | 572 883.00 | | 446 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 962.00 | 123 717.00 | | 40 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 620.00 | 29 373.00 | | 118 620.00 |
EA Autres dettes | 1 397.00 | 518.00 | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 371.00 | 2 329 436.00 | | 1 613 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 025.00 | 2 972 884.00 | | 2 616 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 806.00 | 1 840 237.00 | | 1 603 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 989 479.00 | 1 579 333.00 | | 989 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 534 778.00 | | 1 534 778.00 | 1 534 778.00 |
FG Production vendue services | 47 212.00 | | 47 212.00 | 47 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 990.00 | | 1 581 990.00 | 1 581 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 846.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 151 839.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 30.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 30.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -30.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 325.00 | 3 305.00 | | 86 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 419.00 | 490 384.00 | | 1 806 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 631.00 | 480 310.00 | | 1 477 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 788.00 | 10 074.00 | | 328 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 284.00 | | 2 794.00 | 77 284.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 254.00 | | 2 794.00 | 71 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 818.00 | 8 551.00 | | 44 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 818.00 | 8 551.00 | | 44 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 336.00 | 151 839.00 | 121 421.00 | 246 336.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 529.00 | 151 839.00 | 121 421.00 | 259 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 839.00 | 121 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 962.00 | 40 962.00 | | 40 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 325.00 | 86 325.00 | | 86 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 58 174.00 | 58 174.00 | | 58 174.00 |
VC Groupe et associés | 145 738.00 | 145 738.00 | | 145 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989 479.00 | 989 479.00 | | 989 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 640.00 | 7 074.00 | 9 565.00 | 16 640.00 |
VI Groupe et associés | 446 273.00 | 446 273.00 | | 446 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 642.00 | 224 642.00 | | 224 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 371.00 | 1 603 806.00 | 9 565.00 | 1 613 371.00 |