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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117.00 | 429.00 | 688.00 | 1 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 137.00 | 35 318.00 | 34 820.00 | 70 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 284.00 | 35 747.00 | 41 538.00 | 77 284.00 |
BT Marchandises | 1 073 015.00 | 13 193.00 | 1 059 822.00 | 1 073 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
BZ Autres créances | 498 488.00 | | 498 488.00 | 498 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 79 288.00 | | 79 288.00 | 79 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 301.00 | 13 193.00 | 1 922 108.00 | 1 935 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 585.00 | 48 940.00 | 1 963 646.00 | 2 012 585.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 274 217.00 | 163 707.00 | | 274 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 721.00 | 110 509.00 | | 111 721.00 |
DL TOTAL (I) | 387 038.00 | 275 317.00 | | 387 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 341 951.00 | 261 029.00 | | 341 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 951.00 | 261 029.00 | | 341 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 082.00 | 984 704.00 | | 574 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 657.00 | 462 664.00 | | 529 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 425.00 | 15 401.00 | | 65 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 175.00 | 46 435.00 | | 64 175.00 |
EA Autres dettes | 1 318.00 | 653 988.00 | | 1 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 657.00 | 2 163 191.00 | | 1 234 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 646.00 | 2 699 537.00 | | 1 963 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 537 375.00 | 967 404.00 | | 537 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 529 657.00 | | | 529 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 501 474.00 | | 1 501 474.00 | 1 501 474.00 |
FG Production vendue services | 86 457.00 | | 86 457.00 | 86 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 931.00 | | 1 587 931.00 | 1 587 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 084.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 144 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 193.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 135.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 135.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -135.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 126.00 | 44 528.00 | | 45 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 999.00 | 1 162 009.00 | | 1 660 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 278.00 | 1 051 500.00 | | 1 549 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 721.00 | 110 509.00 | | 111 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 254.00 | | 39 030.00 | 38 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 254.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 254.00 | | 39 000.00 | 32 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 30.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 663.00 | 13 084.00 | | 22 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 663.00 | 13 084.00 | | 22 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 029.00 | 144 263.00 | 63 342.00 | 261 029.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 193.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 193.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 261 029.00 | 157 457.00 | 63 342.00 | 261 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 457.00 | 63 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 425.00 | 65 425.00 | | 65 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UX Autres créances clients | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VB T. V. A. | 27 964.00 | 27 964.00 | | 27 964.00 |
VC Groupe et associés | 321 715.00 | 321 715.00 | | 321 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 537 375.00 | 537 375.00 | | 537 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 708.00 | 13 113.00 | 23 595.00 | 36 708.00 |
VI Groupe et associés | 529 657.00 | 529 657.00 | | 529 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
VP Divers | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 734.00 | 147 734.00 | | 147 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 998.00 | 647 998.00 | | 647 998.00 |
VW T.V.A. | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 657.00 | 1 211 062.00 | 23 595.00 | 1 234 657.00 |