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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 354.00 | 40 479.00 | 7 876.00 | 48 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 501.00 | 41 595.00 | 13 906.00 | 55 501.00 |
BT Marchandises | 2 707 057.00 | | 2 707 057.00 | 2 707 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 235 915.00 | | 235 915.00 | 235 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 076.00 | | 66 076.00 | 66 076.00 |
CF Disponibilités | 264 251.00 | | 264 251.00 | 264 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 285 970.00 | | 3 285 970.00 | 3 285 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 472.00 | 41 595.00 | 3 299 876.00 | 3 341 472.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 833 567.00 | 724 799.00 | | 833 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 549.00 | 108 768.00 | | 228 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 216.00 | 834 667.00 | | 1 063 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 613 266.00 | 334 691.00 | | 613 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 613 266.00 | 334 691.00 | | 613 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884 258.00 | 1 839 636.00 | | 884 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 391.00 | 452 854.00 | | 442 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 298.00 | 109 858.00 | | 68 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 648.00 | 51 041.00 | | 91 648.00 |
EA Autres dettes | 136 798.00 | 105 568.00 | | 136 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 394.00 | 2 558 958.00 | | 1 623 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 876.00 | 3 728 316.00 | | 3 299 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 873.00 | 1 286 165.00 | | 822 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 816 851.00 | 1 765 071.00 | | 816 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 442 391.00 | | | 442 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 770 483.00 | | 2 770 483.00 | 2 770 483.00 |
FG Production vendue services | 41 257.00 | | 41 257.00 | 41 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 811 740.00 | | 2 811 740.00 | 2 811 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 883 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 042 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 501.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 347 614.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704.00 | 10 000.00 | | 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 885.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 12 885.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 296.00 | -2 885.00 | | -1 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 235.00 | 37 355.00 | | 78 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 046.00 | 1 429 216.00 | | 2 888 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 497.00 | 1 320 448.00 | | 2 659 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 549.00 | 108 768.00 | | 228 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 831.00 | | 6 170.00 | 51 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 55 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 49 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 801.00 | | 6 170.00 | 45 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 595.00 | 11 501.00 | 2 500.00 | 32 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 595.00 | 11 501.00 | 2 500.00 | 32 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 691.00 | 347 614.00 | 69 038.00 | 334 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 691.00 | 347 614.00 | 69 038.00 | 334 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347 614.00 | 69 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 298.00 | 68 298.00 | | 68 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 490.00 | 51 490.00 | | 51 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 798.00 | 136 798.00 | | 136 798.00 |
VB T. V. A. | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VC Groupe et associés | 210 730.00 | 210 730.00 | | 210 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816 851.00 | 70 763.00 | 746 088.00 | 816 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 408.00 | 12 974.00 | 54 434.00 | 67 408.00 |
VI Groupe et associés | 442 391.00 | 442 391.00 | | 442 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 924.00 | 237 924.00 | | 237 924.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 394.00 | 822 873.00 | 800 522.00 | 1 623 394.00 |