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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 776.00 | 333 822.00 | 26 954.00 | 360 776.00 |
AH Fonds commercial | 606 091.00 | | 606 091.00 | 606 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 846.00 | | 109 846.00 | 109 846.00 |
AN Terrains | 285 812.00 | 18 367.00 | 267 445.00 | 285 812.00 |
AP Constructions | 7 667 548.00 | 2 087 595.00 | 5 579 953.00 | 7 667 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 423 177.00 | 1 333 158.00 | 1 090 019.00 | 2 423 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 146.00 | 736 982.00 | 342 165.00 | 1 079 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 949.00 | | 46 949.00 | 46 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 937.00 | | 40 937.00 | 40 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 166 515.00 | 4 509 924.00 | 10 656 591.00 | 15 166 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 807 767.00 | 11 056.00 | 796 711.00 | 807 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 459 948.00 | 567 432.00 | 7 892 516.00 | 8 459 948.00 |
BT Marchandises | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 951 352.00 | 139 358.00 | 1 811 994.00 | 1 951 352.00 |
BZ Autres créances | 834 168.00 | | 834 168.00 | 834 168.00 |
CF Disponibilités | 147 380.00 | | 147 380.00 | 147 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 020.00 | | 151 020.00 | 151 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 359 810.00 | 717 846.00 | 11 641 964.00 | 12 359 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 526 325.00 | 5 227 770.00 | 22 298 555.00 | 27 526 325.00 |
CU Autres participations | 2 534 133.00 | | 2 534 133.00 | 2 534 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 737 524.00 | 2 737 524.00 | | 2 737 524.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
DH Report à nouveau | -1 449 677.00 | -1 054 266.00 | | -1 449 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 763 962.00 | -395 411.00 | | -1 763 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | 708 538.00 | 779 406.00 | | 708 538.00 |
DL TOTAL (I) | 273 530.00 | 2 108 360.00 | | 273 530.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 247 102.00 | 2 808 230.00 | | 2 247 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 198 438.00 | 2 563 521.00 | | 2 198 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 113.00 | 1 877 937.00 | | 1 486 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 366.00 | 918 334.00 | | 917 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 542.00 | 24 557.00 | | 60 542.00 |
EA Autres dettes | 15 104 970.00 | 17 286 319.00 | | 15 104 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 494.00 | 456.00 | | 10 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 025 026.00 | 25 479 353.00 | | 22 025 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 298 555.00 | 27 602 714.00 | | 22 298 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 417 722.00 | 21 034 166.00 | | 18 417 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 045 345.00 | 7 169.00 | 6 052 515.00 | 6 045 345.00 |
FD Production vendue biens | 22 960 603.00 | 809 505.00 | 23 770 108.00 | 22 960 603.00 |
FG Production vendue services | 548 324.00 | | 548 324.00 | 548 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 554 273.00 | 816 674.00 | 30 370 947.00 | 29 554 273.00 |
FM Production stockée | | | -1 754 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 709 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 327 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 028 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 013 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 140 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 281 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 649 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 842 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 514 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 715 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 681 845.00 | 866 206.00 | | 681 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 603.00 | 23 705.00 | | 11 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 025.00 | 78 234.00 | | 124 025.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 883.00 | | | 17 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 511.00 | 101 939.00 | | 153 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 829.00 | 73 633.00 | | 92 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 264.00 | | | 62 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 178.00 | | | 47 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 271.00 | 73 633.00 | | 202 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 760.00 | 28 305.00 | | -48 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 482 395.00 | 32 665 899.00 | | 29 482 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 246 357.00 | 33 061 310.00 | | 31 246 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 763 962.00 | -395 411.00 | | -1 763 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
UX Autres créances clients | 326.00 | | | 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |