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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586 773.00 | 372 648.00 | 214 124.00 | 586 773.00 |
AH Fonds commercial | 606 090.00 | 606 090.00 | | 606 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 285 812.00 | 19 773.00 | 266 039.00 | 285 812.00 |
AP Constructions | 7 678 707.00 | 2 442 646.00 | 5 236 060.00 | 7 678 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 454 553.00 | 1 498 774.00 | 955 779.00 | 2 454 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 487.00 | 765 519.00 | 314 968.00 | 1 080 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 109.00 | | 19 109.00 | 19 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BF Prêts | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 936.00 | | 40 936.00 | 40 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 299 186.00 | 6 085 334.00 | 9 213 851.00 | 15 299 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 794 357.00 | | 794 357.00 | 794 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 909 358.00 | 206 842.00 | 6 702 516.00 | 6 909 358.00 |
BT Marchandises | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 978 117.00 | 175 888.00 | 2 802 229.00 | 2 978 117.00 |
BZ Autres créances | 1 306 611.00 | | 1 306 611.00 | 1 306 611.00 |
CF Disponibilités | 167 396.00 | | 167 396.00 | 167 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 971.00 | | 101 971.00 | 101 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 268 719.00 | 382 730.00 | 11 885 989.00 | 12 268 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 567 905.00 | 6 468 064.00 | 21 099 840.00 | 27 567 905.00 |
CU Autres participations | 2 531 762.00 | 379 882.00 | 2 151 880.00 | 2 531 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 737 524.00 | 2 737 524.00 | | 2 737 524.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
DH Report à nouveau | -3 213 639.00 | -1 449 677.00 | | -3 213 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -869 920.00 | -1 763 962.00 | | -869 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 637 671.00 | 708 538.00 | | 637 671.00 |
DL TOTAL (I) | -667 257.00 | 273 530.00 | | -667 257.00 |
DN Avances conditionnées | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 778 322.00 | 2 247 102.00 | | 1 778 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 833 354.00 | 2 198 437.00 | | 1 833 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 337.00 | 1 486 113.00 | | 1 543 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 011.00 | 917 366.00 | | 888 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 924.00 | 60 541.00 | | 19 924.00 |
EA Autres dettes | 14 704 147.00 | 15 104 969.00 | | 14 704 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 767 097.00 | 22 025 024.00 | | 20 767 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 099 840.00 | 22 298 555.00 | | 21 099 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 013 144.00 | 18 417 721.00 | | 18 013 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 785 779.00 | | 5 785 779.00 | 5 785 779.00 |
FD Production vendue biens | 24 808 016.00 | 909 833.00 | 25 717 849.00 | 24 808 016.00 |
FG Production vendue services | 514 633.00 | | 514 633.00 | 514 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 108 429.00 | 909 833.00 | 32 018 263.00 | 31 108 429.00 |
FM Production stockée | | | -1 550 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 270 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 759 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 013 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 300 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 467 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 291 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 112 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 902.00 | |
GE Autres charges | | | 25 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 455 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 869 844.00 | 681 845.00 | | 869 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 449.00 | 11 603.00 | | 24 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 135.00 | 124 024.00 | | 75 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 585.00 | 153 510.00 | | 99 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 924.00 | 92 828.00 | | 89 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 478.00 | 62 264.00 | | 3 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 994 162.00 | 47 177.00 | | 994 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087 564.00 | 202 270.00 | | 1 087 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -987 979.00 | -48 759.00 | | -987 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 859 624.00 | 29 482 395.00 | | 31 859 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 729 545.00 | 31 246 357.00 | | 32 729 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -869 920.00 | -1 763 962.00 | | -869 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 176 000.00 | 595 000.00 | 44 000.00 | 4 176 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 176 000.00 | 595 000.00 | 44 000.00 | 4 176 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 285.00 | 4 049.00 | 236.00 | 4 285.00 |