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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 549.00 | 14.00 | 563.00 |
AH Fonds commercial | 712.00 | 606.00 | 106.00 | 712.00 |
AN Terrains | 288.00 | 23.00 | 265.00 | 288.00 |
AP Constructions | 8 566.00 | 4 060.00 | 4 506.00 | 8 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 286.00 | 1 867.00 | 1 420.00 | 3 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863.00 | 425.00 | 438.00 | 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BF Prêts | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 631.00 | 7 530.00 | 9 100.00 | 16 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 470.00 | 541.00 | 10 929.00 | 11 470.00 |
BT Marchandises | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 827.00 | 42.00 | 2 784.00 | 2 827.00 |
BZ Autres créances | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 161.00 | 583.00 | 16 578.00 | 17 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 792.00 | 8 114.00 | 25 678.00 | 33 792.00 |
CU Autres participations | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100.00 | 3 654.00 | | 4 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -510.00 | -803.00 | | -510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 934.00 | -2 551.00 | | -1 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 549.00 | 343.00 | | 549.00 |
DL TOTAL (I) | 2 690.00 | 828.00 | | 2 690.00 |
DP Provisions pour risques | 24.00 | | | 24.00 |
DQ Provisions pour charges | 400.00 | | | 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 424.00 | | | 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 420.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 224.00 | 4 290.00 | | 4 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954.00 | 950.00 | | 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369.00 | 2.00 | | 369.00 |
EA Autres dettes | 16 963.00 | 16 885.00 | | 16 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 678.00 | 23 392.00 | | 25 678.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 506 000.00 | 12 000.00 | 1 519 000.00 | 1 506 000.00 |
FD Production vendue biens | 31 505 000.00 | 790 000.00 | 32 296 000.00 | 31 505 000.00 |
FG Production vendue services | 602 000.00 | | 602 000.00 | 602 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 614 000.00 | 803 000.00 | 34 417 000.00 | 33 614 000.00 |
FM Production stockée | | | 164 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 896 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 474 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 995 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 977 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 549 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -259 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 593 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 697 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 793 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000.00 | 272 000.00 | | 73 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 000.00 | 272 000.00 | | 73 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 000.00 | 93 000.00 | | 182 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 000.00 | 5 000.00 | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 000.00 | 248 000.00 | | 214 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 000.00 | 25 000.00 | | -141 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 971 000.00 | 32 952 000.00 | | 34 971 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 905 000.00 | 35 503 000.00 | | 36 905 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 934 000.00 | -2 551 000.00 | | -1 934 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 606 000.00 | | | 606 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606 000.00 | | | 606 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 606 000.00 | | | 606 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 549 000.00 | 16 549 000.00 | | 16 549 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 224 000.00 | 4 224 000.00 | | 4 224 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 954 000.00 | 954 000.00 | | 954 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 369 000.00 | 369 000.00 | | 369 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 000.00 | 469 000.00 | | 469 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 827 000.00 | 2 827 000.00 | | 2 827 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825 000.00 | 825 000.00 | | 825 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 760 000.00 | 3 760 000.00 | | 3 760 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 565 000.00 | 22 565 000.00 | | 22 565 000.00 |