| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591 778.00 | 479 314.00 | 112 464.00 | 591 778.00 |
AH Fonds commercial | 606 090.00 | 606 090.00 | | 606 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
AN Terrains | 283 589.00 | 19 997.00 | 263 591.00 | 283 589.00 |
AP Constructions | 7 592 153.00 | 2 964 164.00 | 4 627 989.00 | 7 592 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 719 582.00 | 1 763 194.00 | 956 388.00 | 2 719 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 842.00 | 835 641.00 | 334 200.00 | 1 169 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
BF Prêts | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 281.00 | | 35 281.00 | 35 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 580 804.00 | 6 953 719.00 | 8 627 084.00 | 15 580 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 784 360.00 | | 784 360.00 | 784 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 429 840.00 | 283 677.00 | 8 146 163.00 | 8 429 840.00 |
BT Marchandises | 588 341.00 | | 588 341.00 | 588 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 634 500.00 | 68 580.00 | 2 565 919.00 | 2 634 500.00 |
BZ Autres créances | 970 357.00 | | 970 357.00 | 970 357.00 |
CF Disponibilités | 137 058.00 | | 137 058.00 | 137 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 524.00 | | 78 524.00 | 78 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 622 983.00 | 352 257.00 | 13 270 725.00 | 13 622 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 203 787.00 | 7 305 977.00 | 21 897 809.00 | 29 203 787.00 |
CU Autres participations | 2 540 862.00 | 285 317.00 | 2 255 545.00 | 2 540 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 653 964.00 | 3 653 964.00 | | 3 653 964.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 216.00 | 39 266.00 | | 75 216.00 |
DG Autres réserves | 683 050.00 | | | 683 050.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 097.00 | 718 999.00 | | 239 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 495 935.00 | 566 803.00 | | 495 935.00 |
DL TOTAL (I) | 5 149 105.00 | 4 980 875.00 | | 5 149 105.00 |
DN Avances conditionnées | 384 842.00 | 577 264.00 | | 384 842.00 |
DO TOTAL (II) | 384 842.00 | 577 264.00 | | 384 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 174.00 | 1 288 862.00 | | 767 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 189.00 | 1 468 272.00 | | 1 103 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 411 618.00 | 2 325 231.00 | | 2 411 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 645.00 | 1 082 673.00 | | 1 162 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 306.00 | 6 321.00 | | 43 306.00 |
EA Autres dettes | 10 875 928.00 | 8 915 482.00 | | 10 875 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 363 862.00 | 15 086 843.00 | | 16 363 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 897 809.00 | 20 644 983.00 | | 21 897 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 370 067.00 | 13 202 214.00 | | 15 370 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 491 889.00 | | 3 491 889.00 | 3 491 889.00 |
FD Production vendue biens | 28 429 305.00 | 915 261.00 | 29 344 567.00 | 28 429 305.00 |
FG Production vendue services | 1 137 240.00 | | 1 137 240.00 | 1 137 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 058 435.00 | 915 261.00 | 33 973 697.00 | 33 058 435.00 |
FM Production stockée | | | 2 475 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 840 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 794 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 488 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 562 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 002 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 381 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 638.00 | |
GE Autres charges | | | 102 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 331 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264 593.00 | 765 175.00 | | 264 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | 35 936.00 | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 367.00 | 70 867.00 | | 144 367.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 266 749.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 451.00 | 373 552.00 | | 144 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 780.00 | 64 275.00 | | 112 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 328.00 | | | 193 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 881.00 | 64 275.00 | | 311 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 430.00 | 309 277.00 | | -167 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 984 794.00 | 33 028 440.00 | | 36 984 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 745 696.00 | 32 309 440.00 | | 36 745 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 097.00 | 718 999.00 | | 239 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 527 640.00 | | 332 663.00 | 15 527 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 487.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 487.00 | 2 589 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 279 500.00 | 15 580 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 217 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 012.00 | 11 773 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197 869.00 | | 19 880.00 | 1 197 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 737 422.00 | | 299 895.00 | 11 737 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 592 349.00 | | 12 888.00 | 2 592 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 694 879.00 | 620 403.00 | 252 970.00 | 5 694 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425 981.00 | 53 332.00 | | 425 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 268 898.00 | 567 070.00 | 252 970.00 | 5 268 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 606 090.00 | | | 606 090.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 851.00 | 89 826.00 | | 193 851.00 |
6T Sur comptes clients | 146 642.00 | 23 812.00 | 101 874.00 | 146 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 059 716.00 | 285 822.00 | 101 874.00 | 1 059 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 059 716.00 | 285 822.00 | 101 874.00 | 1 059 716.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 638.00 | 101 874.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 103 189.00 | 367 082.00 | 736 106.00 | 1 103 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 411 618.00 | 2 411 618.00 | | 2 411 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 631 696.00 | 631 696.00 | | 631 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 296.00 | 373 296.00 | | 373 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 306.00 | 43 306.00 | | 43 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 566.00 | 353 566.00 | | 353 566.00 |
UP Prêts | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
UX Autres créances clients | 2 558 342.00 | 2 558 342.00 | | 2 558 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 158.00 | | 76 158.00 | 76 158.00 |
VB T. V. A. | 771 660.00 | 771 660.00 | | 771 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 174.00 | 509 485.00 | 257 688.00 | 767 174.00 |
VI Groupe et associés | 10 522 362.00 | 10 522 362.00 | | 10 522 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 884 715.00 | | | 884 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 091.00 | 92 091.00 | | 92 091.00 |
VP Divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 715.00 | 80 715.00 | | 80 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 524.00 | 78 524.00 | | 78 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727 497.00 | 3 651 339.00 | 76 158.00 | 3 727 497.00 |
VW T.V.A. | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 363 862.00 | 15 370 067.00 | 993 794.00 | 16 363 862.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 349 580.00 | 325 468.00 | | 349 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 615 863.00 | 586 431.00 | | 615 863.00 |
ST Autres comptes | 3 942 065.00 | 3 394 320.00 | | 3 942 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 524 265.00 | 466 402.00 | | 524 265.00 |
YT Sous‐traitance | 607 045.00 | 415 555.00 | | 607 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 872 878.00 | 1 707 172.00 | | 1 872 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 232 661.00 | 211 268.00 | | 232 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 582 241.00 | 536 736.00 | | 582 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 426 731.00 | 2 213 081.00 | | 2 426 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 620 557.00 | 3 199 987.00 | | 3 620 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 562 118.00 | 6 569 880.00 | | 7 562 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | | | 155.00 |