| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579 000.00 | 564 000.00 | 15 000.00 | 579 000.00 |
AH Fonds commercial | 712 000.00 | 606 000.00 | 106 000.00 | 712 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 283 000.00 | 21 000.00 | 261 000.00 | 283 000.00 |
AP Constructions | 7 962 000.00 | 3 713 000.00 | 4 249 000.00 | 7 962 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 620 000.00 | 1 840 000.00 | 780 000.00 | 2 620 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749 000.00 | 511 000.00 | 239 000.00 | 749 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 803 000.00 | 7 255 000.00 | 7 548 000.00 | 14 803 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 904 000.00 | | 904 000.00 | 904 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 307 000.00 | 775 000.00 | 10 532 000.00 | 11 307 000.00 |
BT Marchandises | 433 000.00 | | 433 000.00 | 433 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 729 000.00 | 111 000.00 | 2 617 000.00 | 2 729 000.00 |
BZ Autres créances | 1 102 000.00 | | 1 102 000.00 | 1 102 000.00 |
CF Disponibilités | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 730 000.00 | 886 000.00 | 15 844 000.00 | 16 730 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 533 000.00 | 8 141 000.00 | 23 392 000.00 | 31 533 000.00 |
CU Autres participations | 1 842 000.00 | | 1 842 000.00 | 1 842 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 654 000.00 | 3 654 000.00 | | 3 654 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 000.00 | 87 000.00 | | 183 000.00 |
DG Autres réserves | | 910 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -803 000.00 | | | -803 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 551 000.00 | -1 617 000.00 | | -2 551 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 343 000.00 | 412 000.00 | | 343 000.00 |
DL TOTAL (I) | 828 000.00 | 3 448 000.00 | | 828 000.00 |
DN Avances conditionnées | | 192 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 192 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000.00 | 390 000.00 | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 000.00 | 738 000.00 | | 420 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 290 000.00 | 2 345 000.00 | | 4 290 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 000.00 | 1 092 000.00 | | 950 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 84 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 16 885 000.00 | 15 985 000.00 | | 16 885 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 564 000.00 | 20 633 000.00 | | 22 564 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 392 000.00 | 24 284 000.00 | | 23 392 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 243 000.00 | 12 000.00 | 2 255 000.00 | 2 243 000.00 |
FD Production vendue biens | 28 186 000.00 | 960 000.00 | 29 146 000.00 | 28 186 000.00 |
FG Production vendue services | 1 509 000.00 | | 1 509 000.00 | 1 509 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 938 000.00 | 972 000.00 | 32 910 000.00 | 31 938 000.00 |
FM Production stockée | | | -491 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 677 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 561 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 368 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 932 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 806 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 344 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 175 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 498 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 588 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 000.00 | 85 000.00 | | 272 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 000.00 | 159 000.00 | | 272 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 000.00 | 115 000.00 | | 93 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 388 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 000.00 | 503 000.00 | | 248 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | -343 000.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 952 000.00 | 37 347 000.00 | | 32 952 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 503 000.00 | 38 964 000.00 | | 35 503 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 551 000.00 | -1 617 000.00 | | -2 551 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 200.00 | 882.00 | 997.00 | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 201.00 | 882.00 | 997.00 | 6 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 729.00 | 2 684.00 | 45.00 | 2 729.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VP Divers | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 830.00 | 3 785.00 | 45.00 | 3 830.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | 167.00 | | 155.00 |