| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 591 778.00 | 425 981.00 | 165 796.00 | 591 778.00 |
AH Fonds commercial | 606 090.00 | 606 090.00 | | 606 090.00 |
AN Terrains | 285 812.00 | 20 997.00 | 264 815.00 | 285 812.00 |
AP Constructions | 7 749 890.00 | 2 776 298.00 | 4 973 592.00 | 7 749 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 587 802.00 | 1 660 571.00 | 927 231.00 | 2 587 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 649.00 | 811 031.00 | 297 617.00 | 1 108 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BF Prêts | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 708.00 | | 37 708.00 | 37 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 527 640.00 | 6 414 103.00 | 9 113 537.00 | 15 527 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675 599.00 | | 675 599.00 | 675 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 954 689.00 | 193 851.00 | 5 760 838.00 | 5 954 689.00 |
BT Marchandises | 402 275.00 | | 402 275.00 | 402 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 928 619.00 | 146 642.00 | 2 781 976.00 | 2 928 619.00 |
BZ Autres créances | 1 462 989.00 | | 1 462 989.00 | 1 462 989.00 |
CF Disponibilités | 361 863.00 | | 361 863.00 | 361 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 904.00 | | 85 904.00 | 85 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 871 939.00 | 340 493.00 | 11 531 446.00 | 11 871 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 399 579.00 | 6 754 596.00 | 20 644 983.00 | 27 399 579.00 |
CU Autres participations | 2 540 862.00 | 113 133.00 | 2 427 729.00 | 2 540 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 653 964.00 | 2 737 524.00 | | 3 653 964.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 266.00 | 39 266.00 | | 39 266.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -3 213 639.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 999.00 | -869 920.00 | | 718 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 566 803.00 | 637 671.00 | | 566 803.00 |
DL TOTAL (I) | 4 980 875.00 | -667 257.00 | | 4 980 875.00 |
DN Avances conditionnées | 577 264.00 | 1 000 000.00 | | 577 264.00 |
DO TOTAL (II) | 577 264.00 | 1 000 000.00 | | 577 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288 862.00 | 1 778 322.00 | | 1 288 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468 272.00 | 1 833 354.00 | | 1 468 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 325 231.00 | 1 543 337.00 | | 2 325 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 673.00 | 888 011.00 | | 1 082 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 321.00 | 19 924.00 | | 6 321.00 |
EA Autres dettes | 8 915 482.00 | 14 704 147.00 | | 8 915 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 086 843.00 | 20 767 097.00 | | 15 086 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 644 983.00 | 21 099 840.00 | | 20 644 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 202 214.00 | 18 013 144.00 | | 13 202 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 737 367.00 | 4.00 | 5 737 372.00 | 5 737 367.00 |
FD Production vendue biens | 25 261 200.00 | 903 152.00 | 26 164 352.00 | 25 261 200.00 |
FG Production vendue services | 426 569.00 | | 426 569.00 | 426 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 425 138.00 | 903 156.00 | 32 328 294.00 | 31 425 138.00 |
FM Production stockée | | | -954 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 439 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 654 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 929 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -391 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 881 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 118 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 569 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 573 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 604 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 958.00 | |
GE Autres charges | | | 35 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 094 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 765 175.00 | 869 844.00 | | 765 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 936.00 | 24 449.00 | | 35 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 867.00 | 75 135.00 | | 70 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 266 749.00 | | | 266 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 552.00 | 99 585.00 | | 373 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 275.00 | 89 924.00 | | 64 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 478.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 994 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 275.00 | 1 087 564.00 | | 64 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 277.00 | -987 979.00 | | 309 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 028 440.00 | 31 859 624.00 | | 33 028 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 309 440.00 | 32 729 545.00 | | 32 309 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 999.00 | -869 920.00 | | 718 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 000.00 | 53 000.00 | | 373 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 000.00 | 53 000.00 | | 373 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 000.00 | | 267 000.00 | 380 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 468 000.00 | 365 000.00 | 1 103 000.00 | 1 468 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 929 000.00 | | | 2 929 000.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 289 000.00 | 507 000.00 | 781 000.00 | 1 289 000.00 |
VP Divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 392 000.00 | 4 252 000.00 | 139 000.00 | 4 392 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 757 000.00 | 873 000.00 | 1 885 000.00 | 2 757 000.00 |