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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AN Terrains | 196 692.00 | 58 255.00 | 138 436.00 | 196 692.00 |
AP Constructions | 587 361.00 | 129 379.00 | 457 981.00 | 587 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 006.00 | 36 006.00 | | 36 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 717.00 | 221 326.00 | 7 390.00 | 228 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 186.00 | | 59 186.00 | 59 186.00 |
BF Prêts | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 690.00 | | 46 690.00 | 46 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 609.00 | 446 868.00 | 718 740.00 | 1 165 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 142.00 | | 166 142.00 | 166 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 781.00 | 10 806.00 | 978 974.00 | 989 781.00 |
BZ Autres créances | 410 597.00 | | 410 597.00 | 410 597.00 |
CF Disponibilités | 623 229.00 | | 623 229.00 | 623 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 127.00 | | 47 127.00 | 47 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 863.00 | 10 806.00 | 2 241 056.00 | 2 251 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 472.00 | 457 675.00 | 2 959 796.00 | 3 417 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 746.00 | | | 49 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 625 714.00 | | | 625 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 617.00 | | | 142 617.00 |
DL TOTAL (I) | 991 632.00 | | | 991 632.00 |
DP Provisions pour risques | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 623.00 | | | 416 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 246.00 | | | 69 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 509.00 | | | 544 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 120.00 | | | 905 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
EA Autres dettes | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 564.00 | | | 1 957 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 796.00 | | | 2 959 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 506.00 | | | 1 542 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 510 179.00 | 20 984.00 | 8 531 163.00 | 8 510 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 510 179.00 | 20 984.00 | 8 531 163.00 | 8 510 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 711 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 419 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 220 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 104 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 507.00 | |
GE Autres charges | | | 22 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 587 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 591.00 | | | 159 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 833.00 | | | 56 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 348.00 | | | 58 348.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 532.00 | | | 22 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 816.00 | | | 35 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 770 235.00 | | | 8 770 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 627 618.00 | | | 8 627 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 617.00 | | | 142 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 069 814.00 | | | 1 069 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 862.00 | 39 507.00 | 18 500.00 | 425 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | 208.00 | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 170.00 | 39 299.00 | 18 500.00 | 424 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | 400.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | 400.00 | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 690.00 | 40 692.00 | | 46 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 128.00 | | | 47 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 251.00 | 1 497 252.00 | 5 998.00 | 1 503 251.00 |