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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 568.00 | 4 798.00 | 12 770.00 | 17 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 462.00 | 24 932.00 | 51 530.00 | 76 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 529.00 | 174 388.00 | 103 141.00 | 277 529.00 |
BF Prêts | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 425.00 | | 12 425.00 | 12 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 036.00 | 204 118.00 | 183 918.00 | 388 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 581.00 | | 122 581.00 | 122 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 301.00 | 5 026.00 | 1 029 275.00 | 1 034 301.00 |
BZ Autres créances | 566 679.00 | | 566 679.00 | 566 679.00 |
CF Disponibilités | 1 326 544.00 | | 1 326 544.00 | 1 326 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 476.00 | | 44 476.00 | 44 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 094 582.00 | 5 026.00 | 3 089 555.00 | 3 094 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 618.00 | 209 144.00 | 3 273 474.00 | 3 482 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
DG Autres réserves | 333 732.00 | 190 561.00 | | 333 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426.00 | 143 171.00 | | 426.00 |
DL TOTAL (I) | 557 458.00 | 557 032.00 | | 557 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 102 886.00 | 246 941.00 | | 1 102 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 782.00 | 724 945.00 | | 756 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 748.00 | 865 831.00 | | 852 748.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 8 581.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 716 016.00 | 1 846 299.00 | | 2 716 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 474.00 | 2 403 331.00 | | 3 273 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 585 828.00 | 1 664 358.00 | | 2 585 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 050 696.00 | 76 069.00 | 7 126 765.00 | 7 050 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 050 696.00 | 76 069.00 | 7 126 765.00 | 7 050 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 128 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 673 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 222 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 732 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 742.00 | |
GE Autres charges | | | 56 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 212 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 24 752.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 954.00 | 966 717.00 | | 153 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 010.00 | 966 717.00 | | 155 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 950.00 | 786 529.00 | | 66 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 266.00 | 786 529.00 | | 67 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 744.00 | 180 188.00 | | 87 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 58 160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 68 101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 284 743.00 | 10 192 798.00 | | 7 284 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 284 317.00 | 10 049 627.00 | | 7 284 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426.00 | 143 171.00 | | 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 790 905.00 | 1 145 819.00 | | 790 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 628.00 | | 131 935.00 | 303 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 954.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 954.00 | 12 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 753.00 | 383 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 799.00 | 353 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 890.00 | | 9 678.00 | 7 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 534.00 | | 122 257.00 | 243 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 205.00 | | | 52 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 755.00 | 38 742.00 | 6 379.00 | 171 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019.00 | 3 779.00 | | 1 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 736.00 | 34 963.00 | 6 379.00 | 170 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 782.00 | 756 782.00 | | 756 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 409.00 | 164 409.00 | | 164 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 355.00 | 299 355.00 | | 299 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UP Prêts | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 590.00 | 1 025 590.00 | | 1 025 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VB T. V. A. | 240 405.00 | 240 405.00 | | 240 405.00 |
VC Groupe et associés | 101 595.00 | 101 595.00 | | 101 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 886.00 | 172 698.00 | 130 188.00 | 302 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 146.00 | | | 63 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 407.00 | 42 407.00 | | 42 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 750.00 | 44 750.00 | | 44 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 740.00 | 179 740.00 | | 179 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 476.00 | 44 476.00 | | 44 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 934.00 | 1 661 934.00 | | 1 661 934.00 |
VW T.V.A. | 344 234.00 | 344 234.00 | | 344 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 016.00 | 2 585 828.00 | 130 188.00 | 2 716 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 897.00 | 119 832.00 | | 110 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 067.00 | 96 715.00 | | 42 067.00 |
ST Autres comptes | 1 945 750.00 | 2 508 432.00 | | 1 945 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 914.00 | 125 573.00 | | 150 914.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 907 873.00 | | |
YT Sous‐traitance | 674 998.00 | 173 684.00 | | 674 998.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 408 523.00 | 642 343.00 | | 408 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 640.00 | 46 928.00 | | 36 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 537.00 | 166 760.00 | | 147 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 399 139.00 | 1 822 531.00 | | 1 399 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 357.00 | 1 175 119.00 | | 170 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 222 251.00 | 3 546 746.00 | | 3 222 251.00 |